Der Bitcoin-Preis stieg am späten Mittwoch über 68.000 $, als ein Durchbruch über überfüllte Liquidierungsniveaus Leerverkäufer zwang, Positionen zurückzukaufen, und so eine allmähliche Erholung in einen einminütigen Preisanstieg von etwa 4 % verwandelte.
Zusammenfassung
- Der Bitcoin-Preis sprang von unter 65.000 $ auf ein Hoch nahe 69.500 $, bevor er sich bei etwa 68.500 $ einpendelte.
- Mehr als 1 Milliarde $ an Krypto-Leerverkäufen wurden Berichten zufolge innerhalb einer Stunde liquidiert.
- Der Ausbruch durchbrach die Nackenlinie eines 4-Stunden-Doppelbodens nahe 65.400 $.
- Bitcoin steht nun vor einem täglichen Widerstand zwischen 69.000 $ und 70.000 $, nachdem sein RSI in überkaufte Gebiete eingetreten ist.
Der Marktanalyst Daan Crypto Trades sagte in einem X-Beitrag vom 19. August, dass Bitcoin einen „massiven Squeeze“ erlebte, nachdem es den Liquidierungscluster von 67.000 $ überschritten hatte. Er sagte, dass die resultierende Ein-Minuten-Kerze etwa 4 % zulegte und damit die Größe jeder vollen Tageskerze der letzten Wochen übertraf.
Bitcoin-Preis durchbricht eine zweimonatige Handelsspanne
Laut Daten von crypto.news wurde Bitcoin (BTC) zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 68.500 $ gehandelt, nachdem es auf Binance ein Intraday-Hoch von etwa 69.500 $ erreicht hatte. Der Anstieg entsprach einem Gewinn von fast 6 % gegenüber dem Eröffnungspreis von etwa 64.725 $ am Mittwoch.
Der Anstieg folgte auf mehrere Wochen begrenzter Bewegung zwischen etwa 62.000 $ und 66.000 $. Käufer hatten wiederholt nicht über 65.000 $ halten können, was Händler dazu ermutigte, gehebelte Leerverkaufspositionen am oberen Ende dieser Spanne aufzubauen.
Bitcoin kehrte das Szenario innerhalb von Minuten um. Sobald der BTC-Preis 67.000 $ überschritt, begannen Börsen, Positionen zu schließen, die nicht mehr genügend Sicherheiten hatten, was Leerverkäufer zwang, Bitcoin zu kaufen und zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugte.
Der breitere Kryptomarkt verzeichnete innerhalb einer Stunde mehr als 1 Milliarde $ an Short-Liquidationen, als Bitcoin über 69.000 $ stieg. Die gesamten Krypto-Short-Liquidationen erreichten später 1,79 Milliarden $, was darauf hindeutet, dass erzwungene Käufe eine große Rolle bei der Beschleunigung der Rallye spielten.
Die dreitägige CoinGlass-Heatmap zeigt, wie Bitcoin mehrere Liquidierungsbänder zwischen 65.000 $ und 67.500 $ durchläuft, bevor es den oberen Cluster nahe 69.000 $ erreicht. Ein Großteil der Liquidität, die sich über der vorherigen Handelsspanne angesammelt hatte, wurde daher während des Anstiegs entfernt.
Treasury-Rückkäufe und SEC-Vorschlag unterstützen die Risikobereitschaft
Der Squeeze folgte auf eine Ankündigung des US-Finanzministeriums, dass es die maximale Größe von Liquiditätsstützenden Rückkäufen für längerfristige Staatsanleihen mindestens verdoppeln werde.
Ab dem 9. September plant das Finanzministerium, die maximale Kaufgröße für Wertpapiere mit Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren von 2 Milliarden $ auf mindestens 4 Milliarden $ pro Operation zu erhöhen. Die langfristigen Treasury-Renditen fielen nach der Ankündigung, während der Dollar schwächer wurde und die US-Aktien stiegen.
Niedrigere Anleiherenditen können die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten verbessern, indem sie die Rendite aus Staatsanleihen verringern, obwohl das Finanzministerium seine Käufe als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Marktliquidität und nicht als Programm zur monetären Stimulierung beschrieb.
Bitcoin profitierte auch von einem günstigeren US-Regulierungsumfeld, nachdem die Securities and Exchange Commission am 18. August ihren neuen Rahmen „Regulation Crypto Assets“ vorschlug.
Laut dem SEC-Vorschlag würde der Rahmen maßgeschneiderte Registrierungsausnahmen für bestimmte krypto-bezogene Anlageverträge schaffen. Eine Ausnahme würde es qualifizierten Startups ermöglichen, innerhalb von vier Jahren bis zu 5 Millionen US-Dollar aufzubringen, während eine andere es qualifizierten Emittenten erlauben würde, innerhalb von 12 Monaten bis zu 75 Millionen US-Dollar aufzubringen, vorbehaltlich Offenlegungs- und anderer Anforderungen.
Der Vorschlag ist noch nicht in Kraft getreten und könnte sich nach öffentlichem Feedback ändern. Seine Veröffentlichung trug jedoch zu den Erwartungen bei, dass US-Krypto-Unternehmen klarere Fundraising-Regeln erhalten könnten.
Bitcoin-Ausbruch zielt auf die Widerstandszone bei 69.000 $
Das 4-Stunden-Chart von Bitcoin zeigt eine Doppelboden-Struktur, die zwischen Ende Juli und Mitte August gebildet wurde. Beide Tiefs entwickelten sich nahe 62.200 $, während die Nackenlinie bei etwa 65.400 $ lag.
Die Bewegung am Mittwoch durchbrach diese Nackenlinie mit einer großen Kerze und platzierte Bitcoin etwa 3.000 $ über dem früheren Widerstandsniveau. Die gemessene Bewegung des Musters zeigt auf die Region 68.500–69.000 $, die Bitcoin während des Ausbruchs erreichte.
Auch der Kapitalfluss verstärkte sich parallel zum Preis. Der 4-Stunden-Chaikin-Money-Flow-Wert stieg auf 0,26, was darauf hindeutet, dass der Kaufdruck während der Bewegung den Verkaufsdruck überwog.
Die kurzfristigen Bedingungen haben sich jedoch gedehnt. Der 4-Stunden-Relative-Strength-Index erreichte 83,49, weit über dem Niveau von 70, das üblicherweise mit einem überkauften Markt assoziiert wird. Der RSI-Durchschnitt stand nahe 69, was zeigt, wie schnell die Dynamik zunahm.
Ein überkaufter RSI erfordert keinen sofortigen Rückgang, insbesondere während eines Short-Squeezes, erhöht jedoch das Risiko von Gewinnmitnahmen oder eines erneuten Tests des Ausbruchs. Der lange obere Docht nahe 69.500 $ zeigt, dass Verkäufer bereits über 69.000 $ reagierten.
Im Tageschart eroberte Bitcoin seinen 100-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt bei etwa 66.288 $ zurück. Der Preis blieb leicht unter dem 200-Tage-Durchschnitt nahe 69.031 $, was die Zone 69.000–70.000 $ zum nächsten Test für die Erholung macht.
Ein täglicher Schlusskurs über dieser Zone würde den Fall für eine Bewegung in Richtung 72.000 $ verbessern. Analyst Ted Pillows identifizierte 74.000 $ als das wichtigere wöchentliche Niveau und argumentierte, dass eine Rückeroberung die Wahrscheinlichkeit verringern würde, dass Bitcoin unter 55.000 $ fällt.
Wenn der Ausbruch nicht gehalten werden kann, könnte die Aufmerksamkeit auf 67.000 $ zurückkehren, gefolgt von der ehemaligen Nackenlinie bei etwa 65.400 $. Das stärkste nahe Unterstützungscluster, das auf der Liquidations-Wärmekarte sichtbar ist, liegt zwischen ungefähr 64.000 $ und 65.500 $.
Zhangs Ausblick vor dem Ausbruch warnt weiterhin vor dem Hinterherlaufen
Vor dem Ausbruch am Mittwochabend sagte Lacie Zhang, Forschungsanalystin bei Bitget Wallet, gegenüber crypto.news, dass Bitcoin Anzeichen eines Bodenbildungsprozesses zeige, aber noch keinen bestätigten Boden etabliert habe.
Zum Zeitpunkt ihrer Kommentare handelte Bitcoin zwischen 64.000 $ und 64.700 $, nachdem es eine mehrwöchige Spanne zwischen 62.000 $ und 66.000 $ gehalten hatte. Zhang verwies auf moderate Hebelwirkung, komprimierte Volatilität und langsamere Verkäufe durch Langzeitinhaber als Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer starken Bewegung in beide Richtungen verringern.
„Bitcoin zeigt Anzeichen eines Bodenbildungsprozesses, aber keinen bestätigten Boden“, sagte Zhang vor der Rallye.
„Wenn die Unterstützung bei 60.000–62.000 $ hält, bietet das Setup ein asymmetrisches Aufwärtspotenzial; die Bestätigung eines dauerhaften Bodens erfordert weiterhin anhaltendes Volumen und weniger Angst.“
Die anschließende Bewegung entkräftete die unmittelbare Erwartung, dass Bitcoin unter 66.000 $ bleiben würde, beantwortete jedoch nicht Zhangs breitere Frage, ob der Markt ein dauerhaftes Tief etabliert hat. Der Ausbruch beruhte teilweise auf erzwungenen Short-Eindeckungen, während der 4-Stunden-RSI und die Ablehnung nahe dem 200-Tage-Durchschnitt Raum für einen Rückzug lassen.
Zhang erwartet, dass Bitcoin bis zum Jahresende in einer breiten Spanne von 55.000–80.000 $ gehandelt wird. Ein Halten über 65.400 $ nach dem anfänglichen Squeeze würde stärkere Beweise liefern, dass Spotkäufer, nicht nur Liquidationen, die jüngste Erholung unterstützen können.
