Bitcoin wurde am 3. August früh bei etwa 62.747 $ gehandelt, nachdem es ein Tageshoch von 63.697 $ erreicht hatte, während sich die Anleger auf fünf wichtige US-Wirtschaftsdaten und mehrere genau beobachtete Unternehmensberichte vorbereiteten.
Zusammenfassung
- Bitcoin wurde bei etwa 62.747 $ gehandelt, nachdem es kurzzeitig 63.697 $ erreicht hatte, da die Deeskalation im Iran nur begrenzte Gewinne brachte.
- Fünf wichtige US-Veröffentlichungen gipfeln am Freitag in den Juli-Arbeitsmarktdaten und prägen die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve.
- AMD, SpaceX und Sandisk berichten diese Woche und liefern neben den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten zusätzliche Unternehmenskatalysatoren.
Die Woche beginnt am Montag mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juli. Sie endet am Freitag mit dem offiziellen Beschäftigungsbericht für Juli. Zwischen diesen Veröffentlichungen erhalten die Händler Daten zu offenen Stellen, private Lohnzahlen und den ISM-Dienstleistungsindex. Zusammen könnten die Berichte die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve verändern, nachdem die Beamten die Zinsen letzte Woche unverändert gelassen hatten.
Die Reaktion von Bitcoin auf die Iran-Diplomatie bleibt verhalten
Der erste mögliche Katalysator kam vor Beginn der US-Handelswoche. Präsident Donald Trump sagte geplante Angriffe auf den Iran ab und erklärte, dass Verhandlungen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus am Montag beginnen würden.
Öl reagierte stark. Brent-Rohöl fiel um mehr als 5% auf rund 83 $ pro Barrel, während West Texas Intermediate unter 80 $ fiel. Bitcoin bewegte sich kurzzeitig in Richtung 63.700 $, konnte den Anstieg aber nicht halten und zeigte eine schwächere Reaktion als die Energiemärkte.
Trump hat behauptet, es gebe "einen Deal" bezüglich der Straße. Allerdings war am frühen Montag noch keine endgültige Einigung öffentlich bestätigt, und iranische Vertreter bestritten Berichte, dass Teheran die vorgeschlagene Regelung bereits akzeptiert habe. Die geplanten Gespräche stellen daher eine diplomatische Öffnung dar, keine abgeschlossene Einigung.
Die begrenzte Bitcoin-Bewegung folgt einem Muster, das bei früheren Verhandlungen zu beobachten war. Wie bereits berichtet, hat Öl oft direkter reagiert, weil Lieferunterbrechungen die globalen Energieversorgung beeinträchtigen. Bitcoin ist empfindlicher gegenüber Liquidität, Zinssätzen und institutioneller Nachfrage geblieben.
Fünf US-Veröffentlichungen könnten die Fed-Erwartungen neu ausrichten
Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe wird am Montag um 10:00 Uhr ET veröffentlicht. Das Bureau of Labor Statistics wird am Dienstag um 10:00 Uhr ET die Juni-Daten zu offenen Stellen veröffentlichen, gefolgt von ADP's Bericht über die private Beschäftigung im Juli und dem ISM-Dienstleistungsindex am Mittwoch.
Die letzte und am genauesten beobachtete Veröffentlichung ist der Beschäftigungsbericht für Juli am Freitag um 8:30 Uhr ET. Das Beschäftigungswachstum im Juni verlangsamte sich auf 57.000 Stellen, während die Regierung das Beschäftigungswachstum für April und Mai um insgesamt 74.000 nach unten korrigierte. Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,2%, teilweise weil die Erwerbsbevölkerung schrumpfte.
Die Federal Reserve hielt ihren Zielzinssatz am 29. Juli bei 3,5% bis 3,75%. In ihrer Erklärung hieß es, die Wirtschaftstätigkeit habe sich trotz erhöhter Unsicherheit, die teilweise mit dem Nahostkonflikt zusammenhängt, weiterhin solide ausgeweitet. Die Entscheidung wurde mit 9 zu 3 Stimmen getroffen.
Stärkere Beschäftigungs- oder Dienstleistungsdaten könnten die Erwartung stützen, dass die Fed die Zinsen erhöht hält oder eine weitere Erhöhung in Betracht zieht. Eine breitere Verlangsamung könnte den Druck auf die Anleiherenditen verringern und risikoreiche Vermögenswerte stützen. Keines dieser Ergebnisse garantiert einen Bitcoin-Ausbruch, da die Märkte darauf reagieren werden, wie stark jede Zahl von den Erwartungen abweicht.
Bitcoin braucht mehr als einen günstigen Bericht
Die verhaltene Reaktion von Bitcoin auf die abgesagten Iran-Angriffe deutet darauf hin, dass eine positive Schlagzeile möglicherweise nicht ausreicht, um die aktuelle Konsolidierung zu beenden. Eine dauerhafte Bewegung würde wahrscheinlich mehrere Datenpunkte erfordern, die dieselbe wirtschaftliche Geschichte erzählen.
Zum Beispiel könnten schwache offene Stellen, gefolgt von verlangsamten privaten Gehaltsabrechnungen und schwächerem offiziellem Beschäftigungswachstum, den Fall stärken, dass die Arbeitsnachfrage abkühlt. Dieser Effekt könnte jedoch ausgeglichen werden, wenn die ISM-Berichte steigende Inputpreise oder stärkere Dienstleistungsaktivität zeigen.
Krypto-Märkte haben in der Vergangenheit schnell auf Arbeitsmarktüberraschungen reagiert. Wie crypto.news berichtete, stieg Bitcoin über 62.000 Dollar, nachdem das Lohnwachstum im Juni die Prognosen verfehlt hatte, da Händler ihre Erwartungen an eine straffere Geldpolitik reduzierten.
Dennoch zeigte die jüngste Fed-Entscheidung, dass die politischen Entscheidungsträger sowohl auf die Inflation als auch auf die Beschäftigung achten. In der verwandten Berichterstattung schwächte sich Bitcoin vor der Juli-Sitzung ab, als Händler Risiken reduzierten und auf klarere Leitlinien warteten.
Unternehmensgewinne fügen vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag einen weiteren Test hinzu
Die Unternehmensergebnisse werden eine weitere Quelle der Volatilität darstellen. AMD und SpaceX werden voraussichtlich nach Börsenschluss am Dienstag ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Sandisk wird am Mittwoch berichten, gefolgt von weiteren großen US-Unternehmen später in der Woche.
FactSet berichtete, dass 61 % der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse für das zweite Quartal bis zum 31. Juli veröffentlicht hatten. Von diesen Unternehmen übertrafen 86 % die Gewinnschätzungen und 77 % die Umsatzprognosen. Die gemischte jährliche Gewinnwachstumsrate des Index lag bei 47,4 %.
Starke Technologiegewinne könnten die allgemeine Risikobereitschaft stützen. Diese Unternehmen bieten jedoch keinen direkten Katalysator für Bitcoin, der mit Zinserwartungen, ETF-Nachfrage oder Änderungen der Dollar-Liquidität vergleichbar wäre.
Der klarste Zeitplan ist daher der Fertigungsbericht am Montag, die offenen Stellen am Dienstag, die privaten Gehaltsabrechnungen und Dienstleistungsdaten am Mittwoch sowie die offiziellen Beschäftigungszahlen am Freitag. Ein Bitcoin-Ausbruch würde anhaltende Käufe nach diesen Veröffentlichungen erfordern, nicht nur eine kurze Reaktion auf eine günstige Zahl.
