Strategy hat durch den Verkauf von Stammaktien 333,7 Millionen US-Dollar eingenommen, ohne letzte Woche Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen, sodass seine Bestände unverändert bei 840.447 BTC liegen.
Zusammenfassung
- Strategy hat zwischen dem 10. und 16. August 333,7 Millionen US-Dollar aus MSTR-Aktienverkäufen eingenommen.
- Das Unternehmen tätigte keine Bitcoin-Käufe oder -Verkäufe und hielt seine Bestände bei 840.447 BTC.
- Strategy gab 132,2 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von STRC-Aktien und 52,4 Millionen US-Dollar für STRC-Dividenden aus.
- Weitere 149,1 Millionen US-Dollar wurden der US-Dollar-Reserve zugeführt, wodurch sich diese auf insgesamt 4,80 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Laut einem am 17. August bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular 8-K verkaufte Strategy zwischen dem 10. und 16. August 3,46 Millionen MSTR-Aktien über sein At-the-Market-Angebotsprogramm.
Das Unternehmen verwendete 52,4 Millionen US-Dollar des Erlöses für die Finanzierung zweimal monatlicher Dividenden auf seine Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Weitere 132,2 Millionen US-Dollar flossen in STRC-Rückkäufe, während 149,1 Millionen US-Dollar der US-Dollar-Reserve zugeführt wurden.
Strategy meldete während des Sieben-Tage-Zeitraums keine Bitcoin-Käufe oder -Verkäufe, eine Woche nachdem es Bitcoin verkauft hatte, um eine weitere Runde von STRC-Rückkäufen zu finanzieren.
Strategy verwendet MSTR-Erlöse für STRC-Rückkäufe
Im jüngsten Berichtszeitraum kaufte Strategy im Rahmen seines Rückkaufprogramms für digitale Kreditwertpapiere etwa 1,39 Millionen STRC-Aktien für 132,2 Millionen US-Dollar zurück.
Das Unternehmen tätigte keine Rückkäufe seiner STRF-, STRK- oder STRD-Vorzugsaktien und kaufte auch keine MSTR-Stammaktien zurück.
Nach den STRC-Käufen verblieben Strategy noch etwa 653 Millionen US-Dollar unter seiner Rückkaufgenehmigung für Vorzugsaktien in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. Weitere 1 Milliarde US-Dollar standen unter seinem separaten Rückkaufprogramm für Stammaktien zur Verfügung.
Beide Programme wurden im Rahmen eines Ende Juni genehmigten Kapitalrahmens eingerichtet. Wie zuvor von crypto.news berichtet, genehmigte der Vorstand von Strategy am 29. Juni Wertpapierrückkäufe im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, aufgeteilt zu gleichen Teilen auf MSTR-Stammaktien und seine Vorzugsaktien.
Derselbe Rahmen erlaubte dem Unternehmen, bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar an Bitcoin zu verkaufen, um seine US-Dollar-Reserve, Vorzugsdividenden, Zinszahlungen und Wertpapierrückkäufe zu finanzieren. Die Genehmigung stellte keinen abgeschlossenen Bitcoin-Verkauf dar und gab Strategy die Option, seine BTC-Bestände bei Bedarf als Liquiditätsquelle zu nutzen.
STRC blieb unterdessen unter seinem Nennwert von 100 US-Dollar. Die Vorzugsaktie schloss am Freitag bei 94,78 US-Dollar, ein Minus von 1,03 % während der Sitzung, und fiel im vorbörslichen Handel am Montag um weitere 0,12 % auf 94,67 US-Dollar, so Yahoo Finance.
Strategy hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Vorzugsaktie zu stützen, nachdem sie Anfang des Jahres weit unter den Nennwert gefallen war. Im Juni kaufte CEO Phong Le persönlich STRC im Wert von 1 Million US-Dollar und sagte, er plane, die Position zu halten, bis die Aktie zum Nennwert zurückkehrt, wahrscheinlich länger.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Strategy durch MSTR-Verkäufe 335,5 Millionen US-Dollar eingenommen und seine Dollar-Reserve auf 1,4 Milliarden US-Dollar erhöht, so eine im Juni veröffentlichte Berichterstattung. STRC wurde unter 90 US-Dollar gehandelt, als Le den Kauf bekannt gab.
Strategy-Bitcoin-Bestände bleiben bei 840.447 BTC
Die Entscheidung von Strategy, letzte Woche kein Bitcoin zu kaufen, erfolgte unmittelbar nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit BTC-Verkäufen.
Zwischen dem 3. und 9. August verkaufte das Unternehmen 1.690 BTC für 108,6 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 64.262 US-Dollar pro Coin. Strategy verwendete den gesamten Betrag, um etwa 1,15 Millionen STRC-Aktien zurückzukaufen.
Der mit Bitcoin finanzierte STRC-Rückkauf reduzierte die Bestände von Strategy auf die aktuellen 840.447 BTC, während MSTR-Verkäufe in derselben Woche weitere 653,1 Millionen US-Dollar einbrachten. Davon wurden 650 Millionen US-Dollar der Dollar-Reserve zugeführt und 3,1 Millionen US-Dollar zum uneingeschränkten Bargeld hinzugefügt.
Strategy hatte zwischen dem 27. Juli und dem 2. August weitere 1.638 BTC für 104,7 Millionen US-Dollar verkauft. Die Erlöse aus dieser Transaktion wurden aufgeteilt in 52,4 Millionen US-Dollar für STRC-Dividenden und 52,3 Millionen US-Dollar für Vorzugsaktienrückkäufe.
Die beiden Verkäufe folgten auf Strategies erste Bitcoin-Veräußerung seit Dezember 2022. Zwischen dem 26. und 31. Mai verkaufte das Unternehmen 32 BTC für etwa 2,5 Millionen US-Dollar, wobei die Erlöse voraussichtlich zur Deckung von Ausschüttungen auf Vorzugsaktien verwendet werden sollen.
Zu diesem Zeitpunkt war STRC unter seinen Referenzpreis von 100 US-Dollar gefallen, während seine annualisierte Dividendenrate auf 11,5 % gestiegen war. Der erste Bitcoin-Verkauf brach eine mehrjährige Periode, in der Strategy BTC akkumulierte, ohne Bestände zu verkaufen.
Strategy erhöhte später die annualisierte Dividendenrate von STRC auf 12 % im Rahmen seines Kapitalrahmens für Juni. Das Management hat erklärt, dass die Dividende angepasst werden kann, da man bestrebt ist, STRC nahe seinem Nennwert von 100 US-Dollar zu handeln.
Trotz der jüngsten Veräußerungen bleibt Strategy der größte öffentlich ausgewiesene Unternehmensinhaber von Bitcoin. Seine aktuellen 840.447 BTC wurden für insgesamt 63,36 Milliarden US-Dollar erworben, einschließlich Gebühren und Ausgaben, zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.385 US-Dollar pro Coin.
Strategys Dollarreserve erreicht 4,80 Milliarden US-Dollar
Während die Bitcoin-Bestände in der letzten Woche unverändert blieben, baute Strategy weiterhin die Barreserve auf, die zur Erfüllung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Kapitalstruktur verwendet wird.
Die US-Dollar-Reserve des Unternehmens belief sich am 16. August auf 4,80 Milliarden US-Dollar, nachdem weitere 149,1 Millionen US-Dollar aus MSTR-Verkäufen zugewiesen wurden. Die Summe umfasst erwartete Erlöse aus Stammaktientransaktionen, die bis Sonntag ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet waren.
Strategy hat die Reserve eingerichtet, um Dividenden auf seine Vorzugspapiere und Zinszahlungen auf ausstehende Schulden zu finanzieren. Sein Vorstand behält sich die Befugnis über die Verwendung der Mittel vor.
Die Barposition ist in den letzten Wochen schnell gestiegen. Strategy trat in den August mit einer Reserve von etwa 4 Milliarden US-Dollar ein, bevor er im Zeitraum vom 3. bis 9. August 650 Millionen US-Dollar hinzufügte und die Summe auf 4,65 Milliarden US-Dollar brachte.
Gleichzeitig hat Strategy weiterhin Stammaktien ausgegeben, um Liquidität bereitzustellen. Der Verkauf von 3,46 Millionen MSTR-Aktien in der letzten Woche erbrachte 333,7 Millionen US-Dollar, nachdem in der Vorwoche durch den Verkauf von etwa 6,59 Millionen Aktien 653,1 Millionen US-Dollar erzielt wurden.
Das Unternehmen hat weiterhin erhebliche Kapazitäten, um über seine At-the-Market-Programme zusätzliches Kapital aufzunehmen. Sein jüngster Antrag zeigte, dass am 16. August noch etwa 21,70 Milliarden US-Dollar für die Ausgabe und den Verkauf von MSTR verfügbar waren.
Strategy meldete außerdem keine Verkäufe unter seinen STRF-, STRC-, STRK- oder STRD-At-the-Market-Programmen in der letzten Woche. Die verbleibende Emissionskapazität betrug etwa 17,51 Milliarden US-Dollar für STRC, 1,62 Milliarden US-Dollar für STRF, 2,10 Milliarden US-Dollar für STRK und 4,01 Milliarden US-Dollar für STRD.
