Bitcoin stieg im frühen Handel am 10. August über 65.000 US-Dollar, bevor er wieder unter diese Marke fiel und seine Erholung ausweitete, während Anleger den US-Zinsausblick neu bewerteten.
Zusammenfassung
- SoSoValue meldete wöchentliche Bitcoin-ETF-Zuflüsse von 854 Millionen US-Dollar, als BTC am Montag kurzzeitig die 65.000 US-Dollar überschritt.
- Die Beschäftigtenzahlen für Juli fielen um 23.000, was Händler dazu veranlasste, ihre Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve zu reduzieren.
- Die US-Verbraucherpreise für Juli werden am Mittwoch veröffentlicht, wobei Ökonomen erwarten, dass die Gesamtinflation auf 3,4 % pro Jahr abkühlt.
- BlackRocks IBIT zog letzte Woche 694 Millionen US-Dollar an und führte damit zu positiven Zuflüssen bei US-Bitcoin-ETF-Produkten.
- Bitcoin gewann in sieben Tagen 3,4 %, liegt aber weiterhin rund 48 % unter seinem Rekordhoch vom Oktober.
BTC wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 64.955 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 0,3 % in 24 Stunden und 3,4 % in sieben Tagen. Sein Tageshoch erreichte 65.363 US-Dollar.
Die Bewegung lässt den Händlern ein klares makroökonomisches Ereignis bevorstehen. Das Bureau of Labor Statistics wird am Mittwoch, den 12. August, um 8:30 Uhr ET die Verbraucherinflationsdaten für Juli veröffentlichen. Der Bericht folgt auf die unerwartet schwachen Beschäftigungszahlen vom Freitag, die die Erwartungen reduzierten, dass die Federal Reserve bald erneut die Zinsen erhöhen müsste.
Bitcoin erhält Erleichterung durch schwächere US-Arbeitsmarktdaten
Die US-Wirtschaft verlor im Juli 23.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft, während die Arbeitslosigkeit nahe 4,1 % blieb, so offizielle BLS-Daten. Das Beschäftigungswachstum im Mai wurde um 66.000 und im Juni um 37.000 nach unten korrigiert, was insgesamt 103.000 Arbeitsplätze von den beiden vorherigen Schätzungen entfernt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Jahresvergleich um 3,2 %.
Bitcoin bewegte sich nach dem Bericht über 65.000 US-Dollar, da sich die Zinserwartungen verschoben. Wie crypto.news in der Reaktion auf die Beschäftigungszahlen vom Freitag berichtete, gewann BTC zunächst fast 2 %, da Anleger schwächere Einstellungen als Verringerung des Drucks auf die Fed interpretierten, die Politik zu straffen. Die Bewegung hat seitdem gehalten, obwohl 65.000 US-Dollar noch keine feste Unterstützung geworden sind.
Der politische Hintergrund bleibt gespalten. Die Federal Reserve hielt ihre Zielspanne am 29. Juli bei 3,50 % bis 3,75 %, aber drei stimmberechtigte Beamte bevorzugten eine Erhöhung um 25 Basispunkte, so ihre Erklärung. Die Zentralbank sagte auch, dass die Inflation weiterhin über ihrem 2%-Ziel liege, teilweise aufgrund energiebedingter Angebotsdruck.
Die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs wurde letzte Woche gestärkt
Auch die institutionelle Nachfrage verbesserte sich, als Bitcoin sich dem Widerstand näherte. SoSoValue meldete Nettozuflüsse von 854 Millionen US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs vom 3. bis 7. August, wobei BlackRocks IBIT etwa 694 Millionen US-Dollar ausmachte. Die Zahl markierte eine Umkehr gegenüber den schwächeren Fondsströmen, die Ende Juli zu beobachten waren.
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den ETF-Datensätzen. Farsides aktuelle Ströme zeigen Tagessummen von 170,1 Millionen US-Dollar, 211,5 Millionen US-Dollar, 244,4 Millionen US-Dollar, 137,6 Millionen US-Dollar und 101,7 Millionen US-Dollar über dieselben fünf Sitzungen, was zusammen etwa 865,3 Millionen US-Dollar ergibt. Aus diesem Grund ist die wöchentliche Gesamtsumme von 854 Millionen US-Dollar am besten speziell SoSoValue zuzuschreiben und nicht als universelle Zahl zu behandeln.
Die Nachfrage folgte auf mehrere Sitzungen, in denen ETF-Käufe keinen unmittelbaren Durchbruch erzielten. In der früheren Berichterstattung über ETF-Ströme blieb Bitcoin am 7. August nahe 64.200 US-Dollar, selbst nachdem Fonds vier aufeinanderfolgende positive Sitzungen verzeichnet hatten. Die zusätzlichen Zuflüsse am Freitag verlängerten diese Serie, während BTC weiterhin dasselbe Widerstandsgebiet herausforderte.
65.800 US-Dollar bleiben eine genau beobachtete Bitcoin-Barriere
Die Preisstruktur hat sich verbessert, seit Bitcoin zu Beginn der letzten Woche nahe 62.500 US-Dollar gehandelt wurde, aber der Markt hat wiederholt zwischen 65.000 und 66.000 US-Dollar gekämpft. Crypto.news hat dasselbe Gebiet zuvor in der jüngsten Widerstandsanalyse identifiziert, wo 65.000 bis 65.500 US-Dollar auch eine Konzentration von Liquidationsliquidität enthielten.
Der Relative-Stärke-Index stand bei 55,07, über seinem gleitenden Durchschnitt von 50,44 und dem neutralen Niveau von 50. Der Wert deutet auf eine moderate bullische Dynamik hin, wobei Käufer einen leichten Vorteil haben. Der RSI bleibt jedoch weit unter dem überkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass die Dynamik gestärkt wurde, ohne überdehnt zu sein.
Der Awesome Oszillator war positiv bei etwa 664,19 und unterstützte das sich verbessernde Momentum-Bild. Seine Histogrammbalken blieben im Vergleich zu denen, die bei stärkeren Richtungsbewegungen verzeichnet wurden, relativ klein, daher deutet der Indikator auf ein sich verbesserndes Momentum hin, bestätigt jedoch keinen größeren Ausbruch.
Analyst Michaël van de Poppe hat das nächste Niveau etwas höher angesetzt. In einem Beitrag vom 9. August bezeichnete er 65.800 $ als „kritisches Niveau“ und sagte, BTC sei „bereit für einen Ausbruch auf mindestens 73.700 $“.
Er verwies auch auf eine bullische Divergenz bei den RSI- und MACD-Werten über einen längeren Zeitraum. Diese Zahlen sind seine technischen Ziele, keine bestätigten Kursziele, und Bitcoin muss immer noch den von ihm identifizierten Widerstand überwinden.
Was als Nächstes passiert, während die US-Inflation in den Fokus rückt
Der CPI-Bericht vom Mittwoch ist nun der nächste geplante US-Katalysator. Die Verbraucherpreise fielen im Juni um 0,4 % gegenüber Mai, stiegen aber im Jahresvergleich um 3,5 %. Der Kern-CPI blieb im Juni unverändert und stieg im Jahresvergleich um 2,6 %. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass sich die Gesamtinflation im Juli auf 3,4 % im Jahresvergleich abschwächt und die Kerninflation auf 2,5 % sinkt.
Der Markt hat auch mit erneutem Energiedruck zu kämpfen. Brent-Rohöl stieg am Montag um 1 % auf 84,40 $, da die Unsicherheit um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus anhielt. In der Zwischenzeit notierte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei etwa 4,66 %. Die Futures-Märkte bezifferten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im September auf nahezu 44 %, gegenüber 67 % eine Woche zuvor.
Ein heißerer CPI-Wert könnte die Erwartungen an eine weitere Erhöhung neu aufbauen und erneuten Druck auf risikoreiche Anlagen ausüben. Ein weicherer Wert könnte die Interpretation der Händler aus dem schwachen Beschäftigungsbericht vom Freitag verstärken, würde aber keinen Bitcoin-Ausbruch garantieren. Die nächste geplante geldpolitische Sitzung der Fed findet vom 15. bis 16. September statt, sodass den politischen Entscheidungsträgern noch mehrere Wirtschaftsdaten zur Verfügung stehen, bevor sie entscheiden, ob die Zinsen geändert werden sollten.
Für Bitcoin bleibt der unmittelbare Test daher eng: die Erholung um 65.000 $ zu halten, während versucht wird, den Bereich von 65.800 $ zu überwinden. Die Inflationszahlen vom Mittwoch werden die nächsten Beweise dafür liefern, ob das US-Makroumfeld diese Bewegung unterstützt oder die Händler zurück zum unteren Ende der jüngsten Spanne von Bitcoin schickt.
