Die SpaceX-Aktie blieb nahe einem Rekordtief unter Druck, während sich die Händler auf den ersten Ergebnisbericht nach dem Börsengang und die Freigabe von 911,5 Millionen Insider-Aktien vorbereiteten.
Zusammenfassung
- SpaceX-Aktien fielen am 31. Juli um 3,41 % auf 108 $, den niedrigsten Schlusskurs seit dem Börsengang im Juni.
- SPCX verlor im Juli etwa 36 % und weitete damit den Rückgang gegenüber dem Kurs von 171 $ vom 1. Juli aus.
- Etwa 911,5 Millionen Insider-Aktien werden voraussichtlich am 6. August verkaufsberechtigt.
- Das Ein-Stunden-Chart zeigt eine unmittelbare Unterstützung bei 107,10 $, mit einem Widerstand nahe 121,09 $.
SpaceX-Aktie setzt ihren Rückgang nach dem Börsengang fort
Die SpaceX-Aktie schloss am 31. Juli bei 108 $, ein Minus von 3,41 % während der Sitzung und etwa 36 % gegenüber dem Kurs von 171 $ vom 1. Juli. Der Rückgang ließ die Aktien auf dem niedrigsten Schlussstand seit dem Börsengang des Unternehmens am 12. Juni zurück.
SPCX ist inzwischen um mehr als 50 % vom Rekordhoch von 225 $ gefallen, das am 16. Juni erreicht wurde. Der anhaltende Rückzug hat die Aussicht auf einen Fall unter 100 $ erhöht, da zwei große Katalysatoren näher rücken.
SpaceX wird voraussichtlich am 4. August seine ersten Quartalsergebnisse als börsennotiertes Unternehmen veröffentlichen. Zwei Tage später sollen die Beschränkungen für 911,5 Millionen Insider-Aktien auslaufen, sodass deren Inhaber die Aktien verkaufen können.
Diese Ereignisse könnten zu großen Kursschwankungen führen, da die Anleger die operative Leistung des Unternehmens bewerten müssen, während sie sich auf einen möglichen Anstieg des verfügbaren Angebots vorbereiten.
Gewinne und Leerverkäufer treiben die Bewegung an
Die Wall Street erwartet, dass SpaceX einen Quartalsumsatz zwischen 6,72 Milliarden und 6,9 Milliarden US-Dollar meldet. Ergebnisse über dieser Spanne könnten Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens zerstreuen und Käufer nach vier aufeinanderfolgenden Verlustwochen zur Rückkehr ermutigen.
Ein Umsatzverfehlung könnte den gegenteiligen Effekt haben, insbesondere da die Aktie keine zuverlässige Unterstützungsbasis aufgebaut hat. Die Händler werden auch die Prognosen des Managements für Starlink, den Startbetrieb und das aufstrebende Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens beobachten.
Die Short-Positionierung hat zusätzlichen Druck ausgeübt. Daten von S3 Partners zeigten, dass Anleger 219,3 Millionen Aktien leerverkauft hatten, was etwa 39 % der für den öffentlichen Handel verfügbaren Aktien entspricht.
Die große Position bedeutet, dass Leerverkäufer weiterhin profitieren könnten, wenn SPCX fällt. Unerwartet starke Gewinne könnten jedoch einige Händler dazu zwingen, ihre Positionen einzudecken, was zu einer kurzfristigen Erholung führen würde.
Bernstein hat kürzlich ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 239 $ beibehalten, nachdem SpaceX seinen 13. Starship-Testflug abgeschlossen hatte. William Blair hat Berichten zufolge auch seine Schätzung des bereinigten Gewinns je Aktie von 8,20 $ auf 8,60 $ erhöht, unter Berufung auf potenzielles Wachstum aus dem Rechenzentrumsbetrieb des Unternehmens.
Aktienfreigabe droht das Verkaufsangebot zu erhöhen
Die Freigabe am 6. August stellt das Hauptabwärtsrisiko dar, da sie 911,5 Millionen Insider-Aktien für den Verkauf freigeben wird. Bei einem Preis von etwa 108 $ hätten diese Aktien einen Marktwert von fast 98,4 Milliarden US-Dollar, obwohl die Berechtigung nicht bedeutet, dass alle Inhaber verkaufen werden.
Sam Pierson, Forschungsdirektor bei S3 Partners, argumentierte, dass das zusätzliche Angebot einen positiven Ergebnisbericht überwiegen könnte.
„Es wird nichts in den Ergebnissen angekündigt, was das Volumen der freigegebenen Aktien, die auf den Markt kommen, überwinden wird“, sagte Pierson.
Der tatsächliche Verkauf wird von den Entscheidungen der Insider, der Liquidität und der Marktnachfrage abhängen. Dennoch könnte das Ausmaß der Freigabe Anleger davon abhalten, vor dem 6. August zu kaufen, insbesondere solange das Short-Interesse erhöht bleibt.
Für US-Investoren fallen beide Ereignisse in dieselbe Handelswoche. Diese Konzentration könnte die Volatilität erhöhen, die Intraday-Preisspannen vergrößern und die Ausführungspreise rund um den Ergebnisbericht und das Freigabedatum weniger vorhersehbar machen.
SpaceX-Aktie testet Unterstützung bei 107,10 $
Das Ein-Stunden-Diagramm von SPCX zeigt, dass die Aktie nach einem Rückgang innerhalb eines breiten absteigenden Kanals bei etwa 108,39 $ gehandelt wird. Der Preis testet nun das Fibonacci-Niveau von 107,10 $, das die unmittelbarste Unterstützung bildet.
Ein bestätigter Bruch unter 107,10 $ würde die letzte markierte Retracement-Unterstützung im Diagramm entfernen. Das könnte das psychologische Niveau von 100 $ freilegen, gefolgt von der unteren Grenze des absteigenden Kanals bei etwa 97 $.
Die Trendindikatoren begünstigen weiterhin die Verkäufer. Aroon Down liegt bei 92,86 %, verglichen mit Aroon Up bei 7,14 %, was zeigt, dass jüngste Tiefststände viel häufiger auftreten als jüngste Höchststände.
Der Awesome Oscillator ist ebenfalls negativ bei minus 3,98. Seine roten Histogrammbalken zeigen, dass die bärische Dynamik aktiv bleibt, während SPCX nahe dem unteren Ende seiner jüngsten Spanne gehandelt wird.
Die erste Aufwärtsbarriere liegt beim Fibonacci-Retracement-Level von 78,6 % bei 121,09 $. Ein erneutes Erreichen dieses Preises würde das unmittelbare bärische Setup schwächen, aber den breiteren Abwärtstrend nicht umkehren.
Weiterer Widerstand erscheint bei 132,08 $, entsprechend dem 61,8 %-Retracement, gefolgt von 139,80 $ auf dem 50 %-Niveau. SPCX müsste über den absteigenden Kanal steigen und diese Niveaus halten, bevor das Diagramm eine nachhaltigere Erholung unterstützt.
Was als Nächstes für SPCX kommt
Die kurzfristige Richtung wird wahrscheinlich davon abhängen, ob die Nachfrage nach den Ergebnissen das potenzielle Angebot absorbieren kann, das durch die Aktienfreigabe entsteht. Ein Umsatzplus und eine stärkere Prognose könnten SPCX helfen, 107,10 $ zu verteidigen und 121,09 $ herauszufordern.
Ein Scheitern, 107,10 $ zu halten, würde das Risiko eines Rückgangs unter 100 $ erhöhen. Umgekehrt würde ein anhaltender Bruch über 121,09 $ den ersten bedeutenden technischen Beweis liefern, dass der Verkaufsdruck nachlässt.
Da die Ergebnisse am 4. August erwartet werden und die Freigabe am 6. August erwartet wird, stehen Händler vor zwei getrennten Katalysatoren, die die Aktie stark bewegen können. Bis SPCX den nahen Widerstand zurückerobert, lassen sein absteigender Trend und die negativen Momentum-Indikatoren die Verkäufer die Kontrolle behalten.
