Cena Bitcoina spadła ponownie poniżej 80 000 USD po osiągnięciu wielomiesięcznego maksimum powyżej 81 200 USD, ponieważ warunki wykupienia i opór w pobliżu poprzedniego maksimum zakresu skłoniły traderów do realizacji zysków.
Podsumowanie
- Cena Bitcoina cofnęła się w kierunku 79 250 USD po tym, jak jej wzrost zatrzymał się powyżej 81 200 USD.
- Dzienny RSI osiągnął 82,44, umieszczając BTC głęboko na terytorium wykupienia.
- Silne odczyty trendu na wykresie 4-godzinnym pokazują, że szersza struktura wybicia pozostaje nienaruszona.
- Dane dotyczące likwidacji umieszczają kluczowe klastry płynności w pobliżu 78 000 USD oraz między 81 000 a 82 000 USD.
Cena Bitcoina ochładza się po przetestowaniu 81 200 USD
Według danych z crypto.news, cena Bitcoina (BTC) w dniu 25 sierpnia handlowana była w pobliżu 79 250 USD po krótkim osiągnięciu około 81 250 USD. To cofnięcie umieściło BTC około 2,5% poniżej dziennego szczytu, pozostawiając go znacznie powyżej poziomów odnotowanych przed ubiegłotygodniowym wybiciem.
Spadek nastąpił po rajdzie o około 25% z regionu 63 000–65 000 USD. Bitcoin przeszedł przez 70 000, 72 000 i 78 000 USD w ciągu kilku sesji, zanim napotkał większą presję sprzedaży powyżej 80 000 USD.
Słabszy dolar i odnowione obawy dotyczące dewaluacji waluty wspierały wzrost. Popyt na amerykańskie spotowe fundusze ETF na Bitcoina również przyczynił się do tego ruchu.
Dane z SoSoValue pokazały, że amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina przyciągnęły 337,56 mln USD napływów netto w dniu 24 sierpnia. IBIT od BlackRock prowadził z 208,9 mln USD, podczas gdy FBTC od Fidelity otrzymał 104,6 mln USD.
Następny pełny odczyt przepływów ETF może pokazać, czy amerykańscy inwestorzy wykorzystali cofnięcie jako punkt wejścia, czy też zmniejszyli swoją ekspozycję po tym, jak BTC nie utrzymał się powyżej 80 000 USD.
Wykupiony RSI zwiększa ryzyko głębszego cofnięcia
Dzienny wskaźnik względnej siły Bitcoina wzrósł do 82,44, znacznie powyżej poziomu 70 powszechnie używanego do identyfikacji warunków wykupienia. Jego średnia ruchoma RSI wynosiła 63,87.
Wykupiony RSI nie potwierdza, że rajd się zakończył, ale pokazuje, że cena wzrosła szybko w stosunku do swojej ostatniej historii handlowej. Odczyt zwiększa ryzyko konsolidacji lub cofnięcia, gdy wcześni kupujący realizują zyski.
BTC niemniej jednak pozostaje powyżej wszystkich głównych średnich ruchomych widocznych na wykresie dziennym. 20-dniowa prosta średnia ruchoma wynosi 68 284 USD, a następnie 200-dniowa SMA na poziomie 69 166 USD. Średnie 50-dniowe i 100-dniowe znajdują się niżej, odpowiednio na poziomach 65 815 USD i 66 185 USD.
Przekroczenie przez Bitcoina 200-dniowej SMA oznaczało ważną zmianę w strukturze, która kontrolowała handel między czerwcem a połową sierpnia. BTC pozostawał poniżej tej długoterminowej średniej podczas swojej konsolidacji wokół 58 000–66 000 USD.
Wykres 4-godzinny również pokazuje, że szerszy ruch zachowuje znaczną siłę. Średni wskaźnik kierunkowy wyniósł 56,52, znacznie powyżej progu 25 powszechnie kojarzonego z ustalonym trendem.
Jednak ADX zaczął słabnąć po osiągnięciu wyższego odczytu podczas początkowego wybicia. Wskaźnik Bull Bear Power pozostał dodatni na poziomie 884, ale gwałtownie spadł z poziomów odnotowanych podczas najsilniejszej części rajdu. Oba odczyty sugerują, że impet wzrostowy nadal jest obecny, ale nie przyspiesza już w tym samym tempie.
Ted Pillows powiedział w poście na X z 25 sierpnia, że Bitcoin wykazał niedźwiedzią dywergencję na wykresie 4-godzinnym. Analityk wskazał obszar 72 000–74 000 USD jako możliwy obszar korekty po gwałtownym rajdzie.
Niedźwiedzia dywergencja pojawia się, gdy cena osiąga wyższy szczyt, podczas gdy wskaźnik momentum tworzy niższy szczyt. Może to ostrzegać, że presja kupujących słabnie, choć wzorzec wymaga potwierdzenia poprzez utratę wsparcia.
Mapa cieplna likwidacji skupia uwagę na 78 000 USD
24-godzinna mapa cieplna likwidacji CoinGlass pokazuje jedną z najwyraźniejszych pobliskich koncentracji płynności wokół 78 000 USD. Bitcoin krótko zbliżył się do tego obszaru podczas sesji, zanim odbił w kierunku 79 000 USD.
Silniejszy ruch poniżej 78 000 USD może przyciągnąć cenę w kierunku dodatkowej płynności wokół 77 200–77 500 USD. Wykres pokazuje również niższe skupiska wokół 75 500–76 000 USD, chociaż te poziomy wymagałyby znacznie większej korekty.
Płynność jest również skumulowana powyżej rynku. Najsilniejsze pobliskie koncentracje wzrostowe pojawiają się od około 79 700 do 80 100 USD oraz wokół 80 500 USD. Większe skupiska znajdują się między 81 000 a 81 700 USD, a następnie kolejny pas w pobliżu 82 200–82 500 USD.
Mapy cieplne likwidacji identyfikują obszary, w których pozycje z dźwignią mogą zostać przymusowo zamknięte, ale nie przewidują, które skupisko cena osiągnie jako pierwsze. Pozycja Bitcoina między płynnością po obu stronach pozostawia go podatnym na gwałtowne wahania w ciągu dnia.
Szersze odczyty dotyczące instrumentów pochodnych nie wykazują jeszcze nowego zdarzenia likwidacyjnego towarzyszącego wycofaniu. Najnowsze szacunki okna przełamania podały likwidacje na całym rynku na poziomie 179,2 mln USD, w tym 100,2 mln USD na pozycjach krótkich i 79 mln USD na długich.
Otwarte zainteresowanie kontraktami futures na Bitcoina spadło o około 1,9% do 56,31 mld USD z 57,38 mld USD, według danych CoinGlass. Spadająca cena przy malejącym otwartym zainteresowaniu sugeruje, że niektórzy traderzy zamknęli pozycje, zamiast agresywnie otwierać nowe krótkie pozycje.
Podana kwota 140 mld USD odnosi się do szerszego otwartego zainteresowania na rynku kryptowalut, a nie tylko do kontraktów futures na Bitcoina, i nie powinna być używana zamiennie z odczytem dotyczącym BTC.
Bitcoin musi odzyskać 80 000 USD, aby wznowić przełamanie
Daan Crypto Trades powiedział na X, że Bitcoin osiągnął górną granicę szerszego zakresu po utrzymaniu wsparcia w okolicach 60 000 USD. Umieścił górny poziom zakresu w pobliżu 80 000 USD i zauważył, że BTC nie w pełni przetestował majowy szczyt w okolicach 83 000 USD.
W scenariuszu wzrostowym Bitcoin musi odzyskać obszar 79 200–80 000 USD i utrzymać się powyżej niego na zamknięciu. Przejście przez intradayowy szczyt w okolicach 81 250 USD osłabiłoby sygnał nieudanego przełamania i przywróciłoby w pole widzenia majowy obszar oporu w okolicach 82 000–83 000 USD.
Pierwsza ważna strefa spadkowa znajduje się między 77 500 a 78 000 USD. Potwierdzone przełamanie poniżej tego obszaru odsłoniłoby poziomy 76 500–77 000 USD, a następnie 75 700–76 000 USD.
Korekta do tych poziomów nadal pozostawiłaby Bitcoina powyżej jego głównych dziennych średnich kroczących. Jednak spadek w kierunku 72 000–74 000 USD oznaczałby głębsze cofnięcie i test obszaru wskazanego przez Pillows.
Szersze przełamanie stanęłoby w obliczu większego ryzyka, gdyby BTC stracił 72 500–73 000 USD, gdzie raj przyspieszył po wybiciu z wcześniejszego zakresu. Do tego czasu wycofanie może pozostać konsolidacją w ramach silnego trendu, chociaż wykupiony dzienny RSI i słabnący krótkoterminowy impet przemawiają przeciwko traktowaniu kolejnego wzrostu jako potwierdzonego.
