Цена биткоина в среду поздно вечером превысила $68 000, поскольку прорыв выше перегруженных уровней ликвидации вынудил шортистов выкупать позиции, превратив постепенное восстановление в скачок цены примерно на 4% за одну минуту.
Резюме
- Цена биткоина выросла с уровня ниже $65 000 до максимума около $69 500, прежде чем стабилизироваться в районе $68 500.
- Сообщается, что за один час было ликвидировано более $1 миллиарда крипто-шортов.
- Прорыв преодолел линию шеи двойного дна на 4-часовом графике около $65 400.
- Теперь биткоин сталкивается с дневным сопротивлением между $69 000 и $70 000 после того, как его RSI вошел в зону перекупленности.
Рыночный аналитик Daan Crypto Trades в посте от 19 августа в X сообщил, что биткоин испытал «массивное сжатие» после пересечения кластера ликвидаций на уровне $67 000. Он сказал, что образовавшаяся минутная свеча выросла примерно на 4%, превысив размер любой полной дневной свечи, зафиксированной за последние недели.
Цена биткоина выходит из двухмесячного торгового диапазона
Согласно данным crypto.news, цена биткоина (BTC) на момент написания торговалась около $68 500 после достижения внутридневного максимума примерно в $69 500 на Binance. Это движение представляло собой рост почти на 6% от цены открытия среды около $64 725.
Ралли последовало за несколькими неделями ограниченного движения между примерно $62 000 и $66 000. Покупатели неоднократно не могли удержаться выше $65 000, что побуждало трейдеров открывать маржинальные короткие позиции в верхней части этого диапазона.
Биткоин развернул ситуацию в течение нескольких минут. Как только цена BTC пересекла $67 000, биржи начали закрывать позиции, у которых больше не было достаточного обеспечения, что вынудило шортистов покупать биткоин и добавило дополнительное восходящее давление.
Более широкий крипторынок зафиксировал более $1 миллиарда ликвидаций коротких позиций в течение одного часа, когда биткоин поднялся выше $69 000. Общие ликвидации коротких позиций в криптовалюте позже достигли $1,79 миллиарда, что позволяет предположить, что принудительные покупки сыграли важную роль в ускорении ралли.
Трехдневная тепловая карта CoinGlass показывает, что биткоин прошел через несколько полос ликвидации между $65 000 и $67 500, прежде чем достиг верхнего кластера около $69 000. Таким образом, большая часть ликвидности, накопившейся выше предыдущего торгового диапазона, была удалена во время скачка.
Выкупы казначейства и предложение SEC поддерживают аппетит к риску
Сжатию предшествовало объявление Министерства финансов США о том, что оно как минимум удвоит максимальный размер выкупов для поддержки ликвидности по более долгосрочным государственным облигациям.
Начиная с 9 сентября, Казначейство планирует увеличить максимальный размер покупки ценных бумаг со сроком от 10 до 30 лет с $2 миллиардов до как минимум $4 миллиардов за операцию. Долгосрочная доходность казначейских облигаций упала после объявления, в то время как доллар ослаб, а американские акции выросли.
Более низкая доходность облигаций может улучшить спрос на рисковые активы за счет снижения доходности государственного долга, хотя Казначейство описало свои покупки как способ улучшения ликвидности рынка, а не как программу монетарного стимулирования.
Биткоин также выиграл от более благоприятного регуляторного фона в США после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам 18 августа предложила свою новую структуру «Регулирование криптоактивов».
Согласно предложению SEC, эта структура создаст индивидуальные исключения из регистрации для некоторых инвестиционных контрактов, связанных с криптовалютой. Одно исключение позволит соответствующим стартапам привлекать до 5 миллионов долларов в течение четырех лет, а другое позволит соответствующим эмитентам привлекать до 75 миллионов долларов за 12-месячный период при условии раскрытия информации и других требований.
Предложение еще не вступило в силу и может быть изменено после публичных обсуждений. Тем не менее, его публикация усилила ожидания того, что американские криптокомпании могут получить более четкие правила привлечения средств.
Прорыв биткоина нацелен на зону сопротивления $69,000
На 4-часовом графике биткоина видна структура двойного дна, сформировавшаяся в период с конца июля по середину августа. Оба минимума находились около $62,200, а линия шеи располагалась около $65,400.
Среда пробила эту линию шеи одной большой свечой, подняв биткоин примерно на $3,000 выше прежнего уровня сопротивления. Измеренное движение паттерна указывает на область $68,500–$69,000, которую биткоин достиг во время прорыва.
Поток капитала также усилился вместе с ценой. Показатель 4-часового индикатора Chaikin Money Flow вырос до 0.26, что указывает на то, что давление покупателей превышало давление продавцов во время движения.
Однако краткосрочные условия стали перегретыми. 4-часовой индекс относительной силы достиг 83.49, что значительно выше уровня 70, обычно ассоциируемого с перекупленным рынком. Среднее значение RSI находилось около 69, показывая, как быстро вырос импульс.
Перекупленный RSI не требует немедленного снижения, особенно во время короткого сжатия, но он повышает риск фиксации прибыли или повторного тестирования прорыва. Длинная верхняя тень около $69,500 показывает, что продавцы уже отреагировали выше $69,000.
На дневном графике биткоин вернул себе свою 100-дневную простую скользящую среднюю около $66,288. Цена осталась немного ниже 200-дневной средней около $69,031, что делает область $69,000–$70,000 следующим испытанием для восстановления.
Дневное закрытие выше этой зоны улучшит аргументы для движения к $72,000. Аналитик Тед Пиллоуз определил $74,000 как более важный недельный уровень, утверждая, что его возврат снизит вероятность падения биткоина ниже $55,000.
Неспособность удержать пробой может вернуть внимание к $67,000, а затем к бывшей линии шеи около $65,400. Самый сильный ближайший кластер поддержки, видимый на тепловой карте ликвидаций, находится примерно между $64,000 и $65,500.
Прогноз Чжана до пробоя по-прежнему предостерегает от погони
Перед вечерним пробоем в среду аналитик Bitget Wallet Research Лейси Чжан сообщила crypto.news, что биткоин демонстрирует признаки формирования дна, но подтвержденное дно еще не установлено.
На момент ее комментариев биткоин торговался между $64,000 и $64,700 после удержания многонедельного диапазона между $62,000 и $66,000. Чжан указала на умеренное кредитное плечо, сжатую волатильность и более медленные продажи со стороны долгосрочных держателей как факторы, снижающие вероятность резкого движения в любом направлении.
«Биткоин демонстрирует признаки процесса формирования дна, но не подтвержденное дно», — сказала Чжан перед ралли.
«Если поддержка $60,000–$62,000 удержится, установка предлагает асимметричный потенциал роста; подтверждение устойчивого дна все еще требует устойчивого объема и меньшего страха».
Последующее движение аннулировало непосредственное ожидание того, что биткоин останется ниже $66,000, но не решило более широкий вопрос Чжана о том, установил ли рынок устойчивый минимум. Пробой частично опирался на вынужденное покрытие коротких позиций, в то время как 4-часовой RSI и отклонение вблизи 200-дневной средней оставляют место для отката.
Чжан ожидает, что биткоин будет торговаться в широком диапазоне $55,000–$80,000 до конца года. Удержание выше $65,400 после первоначального сжатия даст более веские доказательства того, что спотовые покупатели, а не только ликвидации, могут поддержать последнее восстановление.
