Биткоин торговался около $77 900 31 августа, несмотря на возобновившиеся боевые действия между США и Ираном, которые подтолкнули цены на нефть вверх и оказали давление на мировые фондовые рынки.
Резюме
- Биткоин удержался около $77 900 после ударов США по иранским пусковым установкам, которые подняли нефть и оказали давление на акции.
- BTC вырос примерно на 23% в августе, опередив сообщаемые месячные приросты золота и акций Nasdaq.
- Brent поднялась выше $90, так как возобновившиеся бои в Ормузском проливе возродили опасения по поводу перебоев с поставками.
- Вероятность повышения ставки в сентябре выросла после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш сохранил ястребиную позицию по инфляции.
- Данные по занятости за август появятся 4 сентября, что станет следующим серьезным испытанием для биткоина на мировых макроэкономических рынках.
BTC снизился примерно на 0,4% за 24 часа, колеблясь между $77 162 и $79 343. Ограниченное изменение контрастировало с более резкой реакцией на энергетических, облигационных и фондовых рынках после ударов США по иранскому острову Ларак.
Неназванный американский чиновник подтвердил, что американские силы нанесли удар по двум иранским ракетным установкам. Чиновник утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана готовил ракеты с морскими минами для развертывания в Ормузском проливе, согласно Reuters.
Иран заявил, что в результате атаки погибли и получили ранения военнослужащие и мирные жители. Стражи революции пообещали «ответ и наказание», но немедленно не предоставили данные о потерях или подробности дальнейших действий.
Цена биткоина держится, пока нефть превышает $90
Brent выросла примерно на 2,7% до $90,51 за баррель в ходе азиатской сессии в понедельник. West Texas Intermediate торговалась около $85,23 после роста более чем на 2%.
Рост отражал возобновившуюся обеспокоенность по поводу судоходства через Ормузский пролив. Этот маршрут обрабатывает большую долю мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, что делает военную активность вблизи водного пути значимой для цен на энергоносители и инфляционных ожиданий.
Азиатские акции снизились, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,5–0,7% в ходе ранних рыночных показаний. Золото также не получило устойчивого спроса как убежище, упав примерно на 0,8% до около $4 418 за унцию в указанном рыночном снимке.
Биткоин оставался вблизи $78 000. Его стабильность не устанавливает, что BTC окончательно стал геополитическим хеджем. Однако это показывает, что последняя эскалация не вызвала немедленной распродажи криптовалюты, наблюдавшейся во время некоторых предыдущих рискованных событий.
Между тем, дневной график также поддерживает краткосрочную силу биткоина. BTC торговался около $78 084, с комфортом выше средней точки полос Боллинджера на уровне $72 471, но ниже верхней полосы на уровне $86 255. Полосы расширились после последнего ралли, что указывает на более высокую волатильность.
RSI составил 69,91, чуть ниже зоны перекупленности, после недавнего пересечения 70. Это показывает сильный импульс, хотя повышенное значение оставляет биткоин уязвимым для консолидации. Дневной объем около 4 200 BTC остался ниже первоначального всплеска прорыва, что позволяет предположить, что покупателям может потребоваться более сильное участие, чтобы бросить вызов $80 000.
Биткоин также удержался выше $62 000 во время июльских ударов США по Ирану, даже когда нефть, облигации и азиатские акции испытали более значительные движения.
Августовские показатели отделяют BTC от других активов
Биткоин вырос примерно на 23% в августе по сравнению с сообщаемыми приростами в 9% для золота и 4% для Nasdaq. Таким образом, криптовалюта оставалась самым сильным исполнителем среди трех активов за месяц.
Более широкий крипторынок в понедельник проявил меньшую устойчивость. XRP снизился примерно на 0,8%, а Solana потеряла около 0,6%. Эфир торговался около $1 625, поскольку трейдеры сократили позиции в нескольких основных альткоинах.
Часть месячной динамики биткоина была обусловлена возобновлением институционального спроса через американские спотовые биржевые фонды. Эти продукты накопили около $2,8 млрд за восемь последовательных сессий притока во время восстановления от августовских минимумов биткоина.
Эта серия не продолжилась в пятницу. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере примерно $201,9 млн 28 августа, согласно Farside. Этот разворот указывает на то, что спрос на ETF нельзя назвать непрерывным.
Рост биткоина с уровня примерно $63 500 ранее поддерживался восемью последовательными сессиями притока в ETF, хотя снижение фьючерсных позиций указывало на то, что кредитное плечо не было единственным источником спроса.
Политика Федеральной резервной системы усложняет перспективы биткоина
Геополитическая эскалация произошла после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш выступил с жестким политическим заявлением на симпозиуме в Джексон-Хоуле 28 августа.
Уорш заявил, что инфляция остается слишком высокой, в то время как рынки труда стабильны, а объем производства в экономике солидный. Он сказал, что большинство членов Комитета по открытым рынкам предпочитают дождаться дополнительной информации, прежде чем решать, уместно ли очередное изменение политики, согласно его опубликованным замечаниям.
Рынки восприняли эту речь как повышающую вероятность очередного повышения процентной ставки. Фьючерсы на федеральные фонды оценивали вероятность повышения в сентябре примерно в 57–60%, что выше примерно 35% до выступления. Эта оценка остается рыночным ценообразованием, а не обязательством Федеральной резервной системы.
Более высокие цены на нефть могут еще больше усложнить перспективы. Устойчивый рост цен на энергоносители может повысить транспортные и производственные издержки, что затруднит возвращение инфляции к целевому уровню ФРС в 2%.
Отчет по занятости за 4 сентября станет следующим испытанием
Следующим важным катализатором для США станет отчет по занятости за август, запланированный на 4 сентября в 8:30 утра по восточному времени, согласно календарю Бюро статистики труда.
Сильные данные по занятости могут укрепить ожидания более жесткой денежно-кредитной политики. Более слабый отчет может снизить прогнозы повышения ставок, хотя реакция рынка также будет зависеть от роста заработной платы и уровня безработицы.
Непосредственный технический диапазон биткоина остается между поддержкой около $77 000 и сопротивлением, простирающимся примерно от $79 400 до $80 800. Эти уровни являются рыночными наблюдениями, а не гарантированными точками разворота.
Устойчивость относительной силы биткоина будет зависеть от того, останется ли он стабильным, если нефть продолжит расти, потери на фондовом рынке углубятся или ожидания по ставкам вырастут. Потоки ETF и отчет по занятости 4 сентября предоставят следующие доказательства.
