Криптоакции резко выросли: Strategy подскочила на 12%, Coinbase выросла на 9%

Криптовалютные прокси на фондовом рынке демонстрируют самый резкий однодневный рост этим летом.

Биткоин-казначейская компания Strategy, торгующаяся как MSTR, возглавила рост, поднявшись на 11,95% до $103,58, в то время как Coinbase (COIN) выросла на 9,05% до $159,47. Эмитент стейблкоинов Circle (CRCL) вырос на 9,44% до $78,50, а Ethereum-казначейская компания BitMine (BMNR) прибавила 9,68% до $20,05, завершая движение по небольшой группе криптоакций на Уолл-стрит.

Каждая из них по пути достигла нового внутридневного максимума: MSTR достигла $106.90 (+13.07% от открытия), COIN — $165.74 (+12.37%), CRCL — $81.22 (+10.10%), а BMNR — $20.90 (+12.79%), прежде чем часть этих gains была сокращена к финальному отрезку сессии.

Каждая из четырёх компаний связана с криптовалютой по-разному, но все они движутся под воздействием одного рычага: цены Биткоина. Strategy напрямую держит Биткоин в своей корпоративной казне, Coinbase зарабатывает на комиссиях с объёма торгов криптовалютами, Circle выпускает стейблкоин USDC и получает доход с резервов, обеспечивающих его, а BitMine накапливает и стейкает Ethereum, который также реагирует на цену Биткоина как самая важная альткоин на рынке.

Среда, когда акции подскочили, совпадает с собственным коротким сжатием Биткоина в направлении $70,000, которое ликвидировало более миллиарда долларов медвежьих крипто-ставок за один час. Министерство финансов США также объявило, что как минимум удвоит размер своей программы обратного выкупа долгосрочных облигаций, начиная с сентября, — это шаг по смягчению ликвидности, который в среду в целом поднял рисковые активы, при этом общий рынок криптовалют вырос более чем на 5% в ходе текущей торговой сессии.

Этот шаг также произошел в течение нескольких часов после встречи в Белом доме, где ожидается, что президент Трамп встретится с руководством SEC и CFTC и руководителями криптовалютных компаний для обсуждения правил рыночной структуры, а также протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы, оба из которых должны быть опубликованы в среду позже. Любое из этих событий может добавить новую волатильность группе до закрытия торгов.

Strategy и Coinbase имеют здесь особое значение: обе компании входят в число наиболее шортимых крупных акций на Уолл-стрит, при этом Coinbase в настоящее время является пятой наиболее шортимой акцией в финансовом секторе. Это означает, что сегодняшний рост — это не только сжатие трейдеров крипто-деривативами; продавцы акций, играющие на понижение против этих двух компаний, также вынуждены закрывать свои позиции на растущем рынке.

Собственные цифры Strategy показывают, почему ее акции так тесно связаны с биткоином. Фирма владела 840 447 BTC и 4,8 миллиарда долларов наличными по состоянию на последний еженедельный отчет, что делает цену ее акций почти как кредитное плечо на монету, которую она накапливает. Биткоин был крайне медвежьим в течение всего года, что делало короткие ставки похожими на «безопасную» ставку.

BitMine рассказывает похожую историю на стороне Ethereum. Фирма владеет 5,82 миллиона токенов ETH, что составляет примерно 11,4 миллиарда долларов и равно 4,8% циркулирующего предложения Ethereum, заявил на этой неделе председатель Том Ли, что делает BMNR почти чистой ставкой на Ethereum, насколько это возможно для тикера Nasdaq.

Даже после скачка в среду, Strategy, Coinbase и BitMine остаются глубоко в минусе за год, и аналитики расходятся во мнениях, является ли это движение настоящим разворотом или очередным отскоком при закрытии коротких позиций в рамках более длительного нисходящего тренда. Объем торгов, подтверждающий движение по этим активам в ближайшие несколько сессий, а также то, сможет ли биткоин удержать зону сопротивления на уровне 70 284 долларов, отмеченную на графике в среду, вероятно, определят, какая из интерпретаций верна.