Біткоїн торгувався близько $77 900 31 серпня, незважаючи на відновлення бойових дій між США та Іраном, що підштовхнуло ціни на нафту вгору та тиснуло на світові фондові ринки.
Підсумок
- Біткоїн утримався біля $77 900 після ударів США по іранських пускових установках, що підняло нафту та тиснуло на акції.
- BTC зріс приблизно на 23% протягом серпня, випередивши заявлені місячні прирости золота та акцій Nasdaq.
- Нафта Brent піднялася вище $90, оскільки відновлення бойових дій у Ормузькій протоці відродило побоювання щодо перебоїв з постачанням.
- Імовірність підвищення ставки у вересні зросла після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш зберіг яструбину позицію щодо інфляції.
- Дані про зайнятість за серпень надійдуть 4 вересня, що стане наступним великим випробуванням для біткоїна на світових макроекономічних ринках.
BTC впав приблизно на 0,4% за 24 години, рухаючись між $77 162 та $79 343. Обмежена зміна контрастувала з різкішою реакцією на енергетичних, облігаційних та фондових ринках після ударів США по іранському острову Ларак.
Неназваний американський чиновник підтвердив, що американські сили атакували дві іранські ракетні установки. Чиновник стверджував, що Корпус вартових ісламської революції Ірану готував ракети з морськими мінами для розгортання в Ормузькій протоці, згідно з Reuters.
Іран заявив, що атака вбила та поранила військових і цивільних. Вартові революції пообіцяли «відповідь і покарання», але негайно не надали даних про жертви чи деталі подальших дій.
Ціна біткоїна тримається, оскільки нафта перевищує $90
Нафта Brent зросла приблизно на 2,7% до $90,51 за барель під час азійської сесії в понеділок. West Texas Intermediate торгувалася біля $85,23 після зростання більш ніж на 2%.
Зростання відображало відновлення занепокоєння щодо судноплавства через Ормузьку протоку. Цей маршрут обробляє велику частку світових перевезень нафти та скрапленого природного газу, що робить військову активність поблизу водного шляху важливою для цін на енергоносії та інфляційних очікувань.
Азійські акції знизилися, тоді як ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0,5-0,7% на ранніх ринкових даних. Золото також не отримало стійкого попиту як надійний актив, впавши приблизно на 0,8% до близько $4 418 за унцію у вказаному ринковому зрізі.
Біткоїн залишався близько $78 000. Його стабільність не доводить, що BTC назавжди став геополітичним хеджем. Однак це показує, що остання ескалація не спровокувала негайний розпродаж криптовалюти, який спостерігався під час деяких попередніх ризикованих подій.
Тим часом денний графік також підтримує короткострокову силу біткоїна. BTC торгувався біля $78 084, комфортно вище середньої лінії смуг Боллінджера на рівні $72 471, але нижче верхньої смуги на рівні $86 255. Смуги розширилися після останнього ралі, що вказує на вищу волатильність.
RSI становив 69,91, трохи нижче зони перекупленості, після нещодавнього перетину 70. Це свідчить про сильний імпульс, хоча підвищений показник залишає біткоїн вразливим до консолідації. Денний обсяг близько 4 200 BTC залишався нижчим за початковий сплеск прориву, що свідчить про те, що покупцям може знадобитися сильніша участь, щоб кинути виклик $80 000.
Біткоїн також утримався вище $62 000 під час ударів США по Ірану в липні, навіть коли нафта, облігації та азійські акції зазнали більших коливань.
Серпнева динаміка відрізняє BTC від інших активів
Біткоїн зріс приблизно на 23% протягом серпня, порівняно із заявленими приростами 9% для золота та 4% для Nasdaq. Таким чином, криптовалюта залишилася найсильнішим виконавцем серед трьох активів за місяць.
Ширший крипторинок у понеділок виявив меншу стійкість. XRP впав приблизно на 0,8%, тоді як Solana втратила близько 0,6%. Ether торгувався близько $1 625, оскільки трейдери скоротили позиції в кількох основних альткоїнах.
Частина місячної динаміки біткоїна була зумовлена відновленням інституційного попиту через американські спотові біржові фонди. Ці продукти акумулювали приблизно $2,8 мільярда протягом восьми послідовних сесій притоку під час відновлення від серпневих мінімумів біткоїна.
Ця серія не продовжилася в п'ятницю. Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий відтік приблизно $201,9 мільйона 28 серпня, згідно з Farside. Цей розворот свідчить про те, що попит на ETF не можна назвати безперервним.
Зростання біткоїна з приблизно $63 500 раніше підтримувалося вісьмома послідовними сесіями притоку в ETF, хоча зниження ф'ючерсних позицій вказувало на те, що кредитне плече не було єдиним джерелом попиту.
Політика Федеральної резервної системи ускладнює перспективи біткоїна
Геополітична ескалація сталася після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Уорш виступив із жорсткою політичною заявою на симпозіумі в Джексон-Хоул 28 серпня.
Уорш заявив, що інфляція залишається надто високою, тоді як ринок праці стабільний, а економічне зростання стійке. Він сказав, що більшість членів Комітету з операцій на відкритому ринку вважають за краще дочекатися додаткової інформації, перш ніж вирішувати, чи доречна ще одна зміна політики, згідно з його опублікованими зауваженнями.
Ринки сприйняли цю промову як підвищення ймовірності ще одного підвищення процентної ставки. Ф'ючерси на ставку ФРС оцінили ймовірність підвищення у вересні приблизно в 57–60%, порівняно з приблизно 35% до виступу. Ця оцінка залишається ринковим ціноутворенням, а не зобов'язанням Федеральної резервної системи.
Вищі ціни на нафту можуть ще більше ускладнити перспективи. Стійке зростання енергоносіїв може підвищити транспортні та виробничі витрати, що ускладнить повернення інфляції до цільового рівня ФРС у 2%.
Звіт про зайнятість 4 вересня стане наступним випробуванням
Наступним важливим каталізатором для США є серпневий звіт про зайнятість, запланований на 4 вересня о 8:30 ранку за східним часом, згідно з календарем Бюро статистики праці.
Сильні дані про зайнятість можуть посилити очікування жорсткішої монетарної політики. Слабший звіт може знизити прогнози щодо підвищення ставок, хоча реакція ринку також залежатиме від зростання заробітної плати та рівня безробіття.
Найближчий технічний діапазон біткоїна залишається між підтримкою близько $77 000 та опором, що простягається приблизно від $79 400 до $80 800. Ці рівні є ринковими спостереженнями, а не гарантованими точками розвороту.
Стійкість відносної сили біткоїна залежатиме від того, чи залишиться він стабільним, якщо нафта продовжить зростати, втрати на фондовому ринку поглибляться або очікування щодо ставок зростуть. Потоки ETF та звіт про зайнятість 4 вересня нададуть наступні докази.
