Bitcoin handelte am 31. August nahe 77.900 $, trotz erneuter Kämpfe zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise in die Höhe trieben und die globalen Aktienmärkte unter Druck setzten.
Zusammenfassung
- Bitcoin hielt sich nahe 77.900 $, nachdem US-Angriffe auf iranische Abschussvorrichtungen Öl steigen ließen und Aktien unter Druck setzten.
- BTC gewann im August rund 23% und übertraf damit die gemeldeten Monatsgewinne von Gold und Nasdaq-Aktien.
- Brent-Rohöl kletterte über 90 $, da erneute Kämpfe in der Straße von Hormus Bedenken über Lieferunterbrechungen wieder aufleben ließen.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, eine restriktive Inflationshaltung beibehielt.
- Die Beschäftigungsdaten für August treffen am 4. September ein und bieten den nächsten großen Test für Bitcoin auf den globalen makroökonomischen Märkten.
BTC fiel innerhalb von 24 Stunden um etwa 0,4%, nachdem es zwischen 77.162 $ und 79.343 $ gehandelt wurde. Die begrenzte Veränderung stand im Gegensatz zu einer stärkeren Reaktion an den Energie-, Anleihen- und Aktienmärkten nach US-Angriffen auf die iranische Insel Larak.
Ein namentlich nicht genannter US-Beamter bestätigte, dass amerikanische Streitkräfte zwei iranische Raketenwerfer ins Visier genommen hatten. Der Beamte behauptete, die Islamischen Revolutionsgarden des Iran hätten Raketen mit Seeminen für den Einsatz in der Straße von Hormus vorbereitet, so Reuters.
Der Iran erklärte, der Angriff habe Soldaten und Zivilisten getötet und verletzt. Die Revolutionsgarden versprachen eine "Antwort und Bestrafung", nannten jedoch zunächst keine Opferzahlen oder Einzelheiten zu weiteren Maßnahmen.
Bitcoin-Preis hält, während Öl über 90 $ steigt
Brent-Rohöl stieg während der asiatischen Sitzung am Montag um etwa 2,7% auf 90,51 $ pro Barrel. West Texas Intermediate notierte nach einem Anstieg von mehr als 2% nahe 85,23 $.
Die Anstiege spiegelten erneute Bedenken hinsichtlich der Schifffahrt durch die Straße von Hormus wider. Die Route wickelt einen großen Teil der weltweiten Öl- und Flüssigerdgasbewegungen ab, was militärische Aktivitäten in der Nähe der Wasserstraße für Energiepreise und Inflationserwartungen relevant macht.
Die asiatischen Aktienmärkte gaben nach, während die Nasdaq-100-Futures in frühen Marktphasen zwischen 0,5% und 0,7% fielen. Auch Gold konnte kein anhaltendes Safe-Haven-Gebot verzeichnen und fiel in der zitierten Marktübersicht um etwa 0,8% auf rund 4.418 $ pro Unze.
Bitcoin blieb nahe 78.000 $. Seine Stabilität belegt nicht, dass BTC dauerhaft zu einer geopolitische Absicherung geworden ist. Sie zeigt jedoch, dass die jüngste Eskalation nicht den sofortigen Kryptowährungs-Ausverkauf auslöste, der bei einigen früheren Risikoereignissen zu beobachten war.
Unterdessen unterstützt auch das Tagesdiagramm die kurzfristige Stärke von Bitcoin. BTC handelte nahe 78.084 $, deutlich über dem Mittelpunkt der Bollinger-Bänder von 72.471 $, aber unter dem oberen Band von 86.255 $. Die Bänder weiteten sich nach der jüngsten Rallye aus, was auf eine höhere Volatilität hindeutet.
Der RSI stand bei 69,91, knapp unter dem überkauften Bereich, nachdem er kürzlich die 70 überschritten hatte. Dies zeigt eine starke Dynamik, obwohl der erhöhte Wert Bitcoin anfällig für eine Konsolidierung macht. Das tägliche Volumen von etwa 4.200 BTC blieb unter dem anfänglichen Ausbruchsspike, was darauf hindeutet, dass Käufer möglicherweise eine stärkere Beteiligung benötigen, um die 80.000 $ herauszufordern.
Bitcoin hielt auch während der US-iranischen Angriffe im Juli über 62.000 $, selbst als Öl, Anleihen und asiatische Aktien größere Bewegungen verzeichneten.
August-Performance trennt BTC von anderen Vermögenswerten
Bitcoin gewann im August etwa 23%, verglichen mit gemeldeten Zuwächsen von 9% für Gold und 4% für den Nasdaq. Die Kryptowährung blieb damit im Monatsverlauf der stärkste Performer unter den drei Vermögenswerten.
Der breitere Kryptomarkt zeigte am Montag weniger Widerstandsfähigkeit. XRP fiel um etwa 0,8 %, während Solana rund 0,6 % verlor. Ether wurde in der Nähe von 1.625 $ gehandelt, da Händler ihr Engagement in mehreren großen Altcoins reduzierten.
Ein Teil der monatlichen Performance von Bitcoin folgte der erneuten institutionellen Nachfrage über US-Spot-Exchange-Traded-Funds. Die Produkte akkumulierten während der Erholung von den August-Tiefständen von Bitcoin etwa 2,8 Milliarden US-Dollar über acht aufeinanderfolgende Zuflusssitzungen.
Die Serie wurde am Freitag nicht fortgesetzt. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Farside am 28. August Nettoabflüsse von schätzungsweise 201,9 Millionen US-Dollar. Die Umkehr deutet darauf hin, dass die ETF-Nachfrage nicht als ununterbrochen beschrieben werden sollte.
Die Rallye von Bitcoin von etwa 63.500 $ wurde zuvor durch acht aufeinanderfolgende ETF-Zuflusssitzungen gestützt, obwohl rückläufige Futures-Engagements darauf hindeuteten, dass Leverage nicht die einzige Quelle der Nachfrage war.
Die Politik der Federal Reserve verkompliziert die Aussichten für Bitcoin
Die geopolitische Eskalation erfolgte, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, am 28. August beim Jackson-Hole-Symposium eine restriktive politische Botschaft übermittelt hatte.
Warsh sagte, die Inflation sei weiterhin zu hoch, während die Arbeitsmärkte stabil und die Wirtschaftsleistung solide seien. Er sagte, die meisten Mitglieder des Federal Open Market Committee zögen es vor, weitere Informationen abzuwarten, bevor sie entscheiden, ob eine weitere politische Änderung angemessen sei, so seine veröffentlichten Bemerkungen.
Die Märkte interpretierten die Rede als Erhöhung der Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung. Fed-Funds-Futures setzten die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im September auf nahe 57 % bis 60 %, gegenüber etwa 35 % vor der Rede. Die Schätzung bleibt eine Marktpreisbildung und keine Verpflichtung der Federal Reserve.
Höhere Ölpreise könnten die Aussichten weiter verkomplizieren. Anhaltende Energieanstiege können Transport- und Produktionskosten erhöhen und es erschweren, die Inflation zurück zum 2%-Ziel der Fed zu bringen.
Der Arbeitsmarktbericht vom 4. September wird der nächste Test
Der nächste große US-Katalysator ist der Beschäftigungsbericht für August, der laut Kalender des Bureau of Labor Statistics für den 4. September um 8:30 Uhr ET geplant ist.
Starke Beschäftigungsdaten könnten die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik verstärken. Ein schwächerer Bericht könnte die Zinserhöhungsprognosen reduzieren, obwohl die Marktreaktion auch vom Lohnwachstum und der Arbeitslosigkeit abhängen würde.
Die unmittelbare technische Spanne von Bitcoin bleibt zwischen Unterstützung um 77.000 $ und Widerstand, der sich von etwa 79.400 $ bis 80.800 $ erstreckt. Diese Niveaus sind Marktbeobachtungen und keine garantierten Umkehrpunkte.
Die Beständigkeit der relativen Stärke von Bitcoin wird davon abhängen, ob es stabil bleibt, wenn Öl weiter steigt, Aktienverluste sich vertiefen oder Zinserwartungen steigen. ETF-Flüsse und der Arbeitsmarktbericht vom 4. September werden die nächsten Beweise liefern.
