Le Bitcoin se négociait autour de 77 500 $ le 29 août après que les ETF Bitcoin au comptant américains ont interrompu une série de neuf séances d'entrées de capitaux, tandis que l'affaiblissement des flux de capitaux et les signaux techniques à court terme maintenaient la zone de support de 76 500 $ à 77 000 $ sous les projecteurs.
Résumé
- Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 201,9 millions de dollars de sorties nettes le 28 août.
- Le Bitcoin a chuté de 2,9 % en 24 heures mais a continué à tenir le support près de 77 000 $.
- Le CMF sur 4 heures est tombé à -0,14 alors que le BTC passait sous le point médian de ses bandes de Bollinger.
- Les analystes voient 72 000 $ à 74 500 $ comme la prochaine zone d'achat si le support actuel échoue.
Le prix du Bitcoin se maintient au-dessus du support de 77 000 $
Selon les données de crypto.news, le Bitcoin (BTC) se négociait autour de 77 500 $ au moment de la rédaction, en baisse de 2,9 % sur les 24 heures précédentes. Le prix est brièvement tombé à 77 078 $ le 28 août avant de se stabiliser au-dessus de 77 000 $.
Le repli a suivi une tentative infructueuse de se maintenir au-dessus de 80 000 $. Le Bitcoin a atteint un sommet intraday près de 81 200 $ plus tôt dans la semaine, mais a subi des pressions à la vente alors que les traders réagissaient au discours du président de la Réserve fédérale Kevin Warsh à Jackson Hole.
Sur le graphique en 4 heures, le BTC est passé sous le point médian des bandes de Bollinger à 78 815 $. La bande supérieure se situe à 80 639 $, tandis que la bande inférieure est montée à 76 992 $.
La bande inférieure chevauche désormais la zone de support immédiate entre 76 500 $ et 77 000 $. Tenir cette zone laisserait de la place pour une nouvelle tentative de reconquérir 78 000 $, tandis qu'une clôture en 4 heures en dessous pourrait prolonger la correction.
La lecture du Chaikin Money Flow du Bitcoin est tombée à -0,14. Le passage sous zéro montre que la pression vendeuse a dépassé la pression acheteuse lors du dernier repli.
Les entrées des ETF Bitcoin s'inversent après neuf séances
Selon Farside Investors, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 201,9 millions de dollars de retraits nets le 28 août. Ce résultat a mis fin à neuf séances de bourse consécutives de flux positifs.
L'ARKB d'ARK 21Shares a mené les sorties avec 114,9 millions de dollars, suivi par le BITB de Bitwise avec 49,7 millions de dollars. L'IBIT de BlackRock a perdu 33,4 millions de dollars, tandis que le HODL de VanEck a enregistré 13,2 millions de dollars de retraits.
Le MSBT de Morgan Stanley a partiellement compensé ces rachats avec une entrée de 9,3 millions de dollars. Les autres fonds cotés n'ont enregistré aucun mouvement net.
Le changement représentait un écart de 444,2 millions de dollars d'un jour à l'autre par rapport à l'entrée de 242,3 millions de dollars enregistrée le 27 août. Cependant, le groupe d'ETF a tout de même attiré un total combiné de 924,5 millions de dollars au cours de la semaine de bourse du 24 au 28 août.
Le total hebdomadaire signifie qu'une séance négative n'établit pas une sortie institutionnelle plus longue. Des sorties continues lors des prochaines séances de bourse américaines fourniraient une preuve plus solide que la demande s'est affaiblie après le rallye marqué du Bitcoin en août.
Le discours de Warsh ajoute de la pression sur les actifs à risque
L'inversion des ETF est survenue après que Warsh a déclaré que l'inflation restait au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale et a décrit les conditions financières générales comme difficiles à qualifier de restrictives.
Dans son discours à Jackson Hole le 28 août, Warsh a déclaré que la mesure d'inflation préférée de la Fed s'établissait à 3,7 % sur 12 mois et à 4,1 % sur six mois. Ces deux chiffres restent au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.
« L'objectif prédominant de la Fed en ce moment devrait être les prix », a déclaré Warsh.
Warsh a ajouté que la banque centrale doit être convaincue que l'inflation sous-jacente revient à sa cible « clairement et à une vitesse suffisante ». Ses commentaires n'ont pas engagé la Fed à une hausse des taux, mais ils ont réduit les attentes d'une politique monétaire plus accommodante à court terme.
Les perspectives politiques sont importantes pour les investisseurs américains en Bitcoin, car des taux plus élevés peuvent augmenter le rendement disponible sur les liquidités et la dette publique. Des conditions financières plus strictes peuvent également réduire le montant de capital se déplaçant vers des actifs volatils, y compris les cryptomonnaies.
Les indicateurs du Bitcoin restent haussiers sur le graphique journalier
La structure journalière plus large du Bitcoin reste plus forte que sa configuration à court terme. L'indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile journalier reste positif, avec la ligne MACD à 3 950,79 et la ligne de signal à 3 256,24.
L'histogramme reste au-dessus de zéro à 694,55, montrant que le rallye d'août n'a pas produit de croisement baissier journalier confirmé. Cependant, les barres d'histogramme en baisse montrent que l'élan haussier ralentit.
L'indice de force relative journalier se situe à 69,55, juste en dessous du seuil de surachat de 70. Sa moyenne mobile basée sur le RSI est plus élevée à 72,68. Le repli depuis le territoire de surachat soutient la possibilité d'une consolidation supplémentaire avant une nouvelle avancée soutenue.
Un retracement de Fibonacci tracé entre 126 234 $ et 57 795 $ place le niveau de 78,6 % à 72 441 $. Le Bitcoin reste au-dessus de ce niveau à long terme mais en dessous de la prochaine résistance de retracement majeure à 83 939 $.
Le graphique laisse donc BTC dans une large fourchette de 72 441 $ à 83 939 $. Un mouvement journalier au-dessus de 83 939 $ renforcerait la structure de reprise, tandis qu'une cassure en dessous de 72 441 $ affaiblirait la configuration haussière.
La liquidité du BTC se construit des deux côtés du prix
La carte thermique de liquidation sur 24 heures de CoinGlass montre une liquidité concentrée au-dessus du Bitcoin près de 78 500 $–79 000 $ et autour de 80 300 $–80 500 $. Ces zones peuvent agir comme des objectifs de prix à court terme si les acheteurs reprennent le contrôle.
Une grappe plus petite mais visible se situe sous le marché autour de 76 700 $–77 000 $. Un mouvement à travers cette liquidité pourrait mettre les supports techniques inférieurs sous pression.
L'analyste Sheldon Diedericks a déclaré qu'il cherchait un repli plus profond tant que le Bitcoin restait en dessous de 84 000 $. Son graphique a identifié une zone d'achat potentielle entre environ 73 000 $ et 74 500 $ avant une tentative de reprise.
Le trader Eliz a offert une carte de baisse similaire, disant que le Bitcoin pourrait se rétablir si la fourchette inférieure tient. Selon l'analyste, une cassure en dessous de 75 000 $–76 000 $ pourrait ouvrir la voie vers 71 000 $–72 000 $, où des achats plus forts pourraient émerger.
Bitcoin doit d'abord reconquérir 77 800 $–78 000 $ pour réduire la pression baissière immédiate. La prochaine résistance se situe autour de 78 800 $, suivie de 79 200 $–80 000 $. Un mouvement soutenu au-dessus de 80 000 $ affaiblirait la structure baissière actuelle et exposerait la liquidité près de 80 500 $.
L'échec à défendre 76 500 $ placerait plutôt 75 700 $–76 000 $ en vue. Sous cette fourchette, les objectifs de l'analyste et la structure quotidienne de Fibonacci convergent autour de 72 000 $–74 500 $, ce qui en fait la principale zone de baisse à surveiller.
