Bitcoin handlował w okolicach 77 900 USD 31 sierpnia pomimo wznowionych walk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które podniosły ceny ropy i wywarły presję na światowe rynki akcji.
Podsumowanie
- Bitcoin utrzymał się w pobliżu 77 900 USD po amerykańskich atakach na irańskie wyrzutnie, które podniosły ceny ropy i wywarły presję na akcje.
- BTC zyskał około 23% w sierpniu, przewyższając zgłaszane miesięczne zyski złota i akcji Nasdaq.
- Ropa Brent wzrosła powyżej 90 USD za baryłkę, gdy wznowione walki w Cieśninie Ormuzkiej ożywiły obawy o zakłócenia dostaw.
- Prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu wzrosło po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh utrzymał jastrzębie stanowisko w sprawie inflacji.
- Dane o zatrudnieniu za sierpień pojawią się 4 września, stanowiąc kolejny ważny test dla Bitcoina na światowych rynkach makroekonomicznych.
BTC spadł o około 0,4% w ciągu 24 godzin, po ruchu między 77 162 a 79 343 USD. Ograniczona zmiana kontrastowała z ostrzejszą reakcją na rynkach energii, obligacji i akcji po amerykańskich atakach na irańską wyspę Larak.
Nienazwany amerykański urzędnik potwierdził, że siły amerykańskie zaatakowały dwie irańskie wyrzutnie rakiet. Urzędnik twierdził, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywał rakiety z minami morskimi do rozmieszczenia w Cieśninie Ormuzkiej, według Reutersa.
Iran poinformował, że atak zabił i ranił żołnierzy oraz cywilów. Strażnicy Rewolucji obiecali "odpowiedź i karę", ale nie podali natychmiast liczby ofiar ani szczegółów dalszych działań.
Cena Bitcoina utrzymuje się, gdy ropa przekracza 90 USD
Ropa Brent wzrosła o około 2,7% do 90,51 USD za baryłkę podczas poniedziałkowej sesji azjatyckiej. West Texas Intermediate handlował w pobliżu 85,23 USD po wzroście o ponad 2%.
Wzrosty odzwierciedlały odnowione obawy dotyczące żeglugi przez Cieśninę Ormuzką. Trasa ta obsługuje dużą część światowego ruchu ropy i skroplonego gazu ziemnego, co sprawia, że aktywność militarna w pobliżu cieśniny ma znaczenie dla cen energii i oczekiwań inflacyjnych.
Akcje azjatyckie spadły, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,5% do 0,7% we wczesnych odczytach rynkowych. Złoto również nie otrzymało trwałego popytu jako bezpieczna przystań, spadając o około 0,8% do około 4 418 USD za uncję w cytowanym przeglądzie rynku.
Bitcoin pozostał blisko 78 000 USD. Jego stabilność nie dowodzi, że BTC stał się trwale zabezpieczeniem geopolitycznym. Pokazuje jednak, że najnowsza eskalacja nie wywołała natychmiastowej wyprzedaży kryptowalut, jaką obserwowano podczas niektórych wcześniejszych wydarzeń ryzykownych.
Tymczasem wykres dzienny również wspiera krótkoterminową siłę Bitcoina. BTC handlował w pobliżu 78 084 USD, wyraźnie powyżej środka wstęg Bollingera na poziomie 72 471 USD, ale poniżej górnej wstęgi na poziomie 86 255 USD. Wstęgi rozszerzyły się po ostatnim rajdzie, wskazując na wyższą zmienność.
RSI wyniósł 69,91, tuż poniżej poziomu wykupienia, po niedawnym przekroczeniu 70. To pokazuje silny impet, chociaż podwyższony odczyt pozostawia Bitcoina podatnym na konsolidację. Dzienna wielkość obrotu wynosząca około 4 200 BTC pozostała poniżej początkowego skoku wybicia, co sugeruje, że kupujący mogą potrzebować silniejszego udziału, aby rzucić wyzwanie poziomowi 80 000 USD.
Bitcoin również utrzymał się powyżej 62 000 USD podczas lipcowych ataków USA–Iran, nawet gdy ropa, obligacje i azjatyckie akcje doświadczyły większych ruchów.
Wyniki sierpnia oddzielają BTC od innych aktywów
Bitcoin zyskał około 23% w sierpniu, w porównaniu ze zgłaszanymi wzrostami o 9% dla złota i 4% dla Nasdaq. Kryptowaluta pozostała zatem najsilniejszym graczem wśród tych trzech aktywów w ciągu miesiąca.
Szerszy rynek kryptowalut w poniedziałek wykazał mniejszą odporność. XRP spadł o około 0,8%, a Solana straciła około 0,6%. Ether handlowany był w pobliżu 1 625 USD, ponieważ inwestorzy ograniczyli ekspozycję na kilka głównych altcoinów.
Część miesięcznych wyników Bitcoina wynikała z odnowionego popytu instytucjonalnego za pośrednictwem amerykańskich funduszy ETF typu spot. Produkty te zgromadziły około 2,8 miliarda dolarów w ciągu ośmiu kolejnych sesji napływów podczas odbicia od sierpniowych minimów Bitcoina.
Ta passa nie utrzymała się do piątku. Amerykańskie fundusze ETF na Bitcoina typu spot odnotowały szacunkowe odpływy netto w wysokości 201,9 miliona dolarów w dniu 28 sierpnia, według Farside. To odwrócenie sugeruje, że popytu na ETF-y nie należy opisywać jako nieprzerwanego.
Rajd Bitcoina z poziomu około 63 500 USD był wcześniej wspierany przez osiem kolejnych sesji napływów do ETF-ów, chociaż spadająca ekspozycja na kontrakty terminowe wskazywała, że dźwignia finansowa nie była jedynym źródłem popytu.
Polityka Rezerwy Federalnej komplikuje perspektywy Bitcoina
Geopolityczna eskalacja nastąpiła po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh wygłosił restrykcyjne przesłanie polityczne podczas sympozjum w Jackson Hole w dniu 28 sierpnia.
Warsh powiedział, że inflacja pozostaje zbyt wysoka, podczas gdy rynki pracy są stabilne, a produkcja gospodarcza solidna. Powiedział, że większość członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku woli poczekać na więcej informacji przed podjęciem decyzji, czy kolejna zmiana polityki jest właściwa, zgodnie z jego opublikowanymi uwagami.
Rynki zinterpretowały to przemówienie jako zwiększające prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych. Kontrakty terminowe na fundusze federalne oszacowały prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki na poziomie od 57% do 60%, w porównaniu z około 35% przed wystąpieniem. Szacunek ten pozostaje wyceną rynkową, a nie zobowiązaniem Rezerwy Federalnej.
Wyższe ceny ropy mogą dodatkowo skomplikować perspektywy. Utrzymujący się wzrost cen energii może podnieść koszty transportu i produkcji, utrudniając powrót inflacji do celu Fed na poziomie 2%.
Raport o zatrudnieniu z 4 września staje się kolejnym testem
Kolejnym ważnym amerykańskim katalizatorem jest sierpniowy raport o zatrudnieniu, zaplanowany na 4 września o 8:30 czasu wschodniego, według kalendarza Biura Statystyki Pracy.
Silne dane o zatrudnieniu mogą wzmocnić oczekiwania na bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Słabszy raport może zmniejszyć prognozy podwyżek stóp, chociaż reakcja rynku będzie również zależeć od wzrostu płac i bezrobocia.
Bezpośredni zakres techniczny Bitcoina pozostaje między wsparciem w okolicach 77 000 USD a oporem rozciągającym się od około 79 400 do 80 800 USD. Poziomy te są obserwacjami rynkowymi, a nie gwarantowanymi punktami odwrócenia.
Trwałość względnej siły Bitcoina będzie zależeć od tego, czy pozostanie stabilny, jeśli ropa będzie nadal rosnąć, straty na akcjach pogłębią się lub oczekiwania co do stóp procentowych wzrosną. Przepływy ETF i raport o zatrudnieniu z 4 września dostarczą kolejnych dowodów.
