Биткоин поднялся выше $65 000 в начале торгов 10 августа, прежде чем снова опуститься ниже этого уровня, продолжив восстановление, поскольку инвесторы пересмотрели перспективы процентных ставок в США.
Резюме
- SoSoValue сообщило о притоке в биткоин-ETF в размере 854 миллионов долларов за неделю, поскольку BTC кратковременно превысил $65 000 в понедельник.
- Число рабочих мест в июле упало на 23 000, что побудило трейдеров снизить ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системы.
- Июльский индекс потребительских цен в США выйдет в среду, и экономисты ожидают, что базовая инфляция замедлится до 3,4% в годовом исчислении.
- IBIT от BlackRock привлек 694 миллиона долларов на прошлой неделе, что привело к положительным потокам по всем американским биткоин-ETF продуктам.
- Биткоин вырос на 3,4% за семь дней, оставаясь при этом примерно на 48% ниже своего октябрьского рекордного максимума.
На момент написания BTC торговался около $64 955, поднявшись на 0,3% за 24 часа и на 3,4% за семь дней. Его внутридневной максимум достиг $65 363.
Это движение оставляет трейдерам четкое макроэкономическое событие впереди. Бюро статистики труда опубликует июльские данные по потребительской инфляции в 8:30 утра по восточному времени в среду, 12 августа. Отчет следует за неожиданно слабыми данными по занятости в пятницу, которые снизили ожидания того, что Федеральной резервной системе вскоре придется снова повысить ставки.
Биткоин получает облегчение от слабых данных по рынку труда США
Экономика США потеряла 23 000 рабочих мест вне сельского хозяйства в июле, в то время как безработица осталась около 4,1%, согласно официальным данным BLS. Рост числа рабочих мест в мае был пересмотрен в сторону понижения на 66 000, а в июне - на 37 000, что в сумме убрало 103 000 рабочих мест из двух предыдущих оценок. Средняя почасовая оплата выросла на 3,2% по сравнению с прошлым годом.
Биткоин поднялся выше $65 000 после отчета, поскольку ожидания по ставкам сместились. Как сообщал crypto.news в пятничной реакции на данные по занятости, BTC первоначально вырос почти на 2%, поскольку инвесторы интерпретировали более слабый найм как снижение давления на ФРС с целью ужесточения политики. С тех пор движение сохранилось, хотя $65 000 еще не стали твердой поддержкой.
Политический фон остается неоднозначным. Федеральная резервная система сохранила целевой диапазон на уровне 3,50% - 3,75% 29 июля, но три голосующих чиновника предпочли повышение на 25 базисных пунктов, согласно ее заявлению. Центральный банк также заявил, что инфляция остается выше целевого уровня в 2%, частично из-за ценового давления, связанного с энергоносителями.
Спрос на биткоин-ETF усилился на протяжении прошлой недели
Институциональный спрос также улучшился, поскольку биткоин приблизился к сопротивлению. SoSoValue сообщило о чистом притоке в размере 854 миллионов долларов в американские спотовые биткоин-ETF с 3 по 7 августа, при этом IBIT от BlackRock составил около 694 миллионов долларов. Этот показатель ознаменовал разворот от более слабых потоков фондов, наблюдавшихся в конце июля.
Существует небольшая разница между наборами данных ETF. Текущие потоки Farside показывают дневные итоги в размере 170,1 миллиона долларов, 211,5 миллиона долларов, 244,4 миллиона долларов, 137,6 миллиона долларов и 101,7 миллиона долларов за те же пять сессий, что в сумме составляет около 865,3 миллиона долларов. По этой причине недельный итог в 854 миллиона долларов лучше всего приписывать конкретно SoSoValue, а не рассматривать как универсальную цифру.
Спрос последовал за несколькими сессиями, в которых покупки ETF не привели к немедленному прорыву. В более раннем освещении потоков ETF биткоин оставался около $64 200 7 августа, даже после того как фонды зафиксировали четыре последовательные положительные сессии. Пятничные дополнительные притоки продлили эту серию, в то время как BTC продолжал оспаривать ту же зону сопротивления.
$65 800 остается внимательно отслеживаемым барьером для биткоина
Структура цен улучшилась с тех пор, как биткоин торговался около $62 500 в начале прошлой недели, но рынок неоднократно испытывал трудности в диапазоне от $65 000 до $66 000. Crypto.news ранее определил ту же область в недавнем анализе сопротивления, где от $65 000 до $65 500 также содержалась концентрация ликвидности для ликвидаций.
Индекс относительной силы составил 55,07, что выше его скользящей средней 50,44 и нейтрального уровня 50. Показатель указывает на умеренный бычий импульс, при этом покупатели имеют небольшое преимущество. Однако RSI остается значительно ниже зоны перекупленности, что говорит о том, что импульс усилился, но не стал чрезмерным.
Индикатор Awesome Oscillator был положительным и составлял около 664,19, что подтверждает улучшение динамики. Его гистограмма оставалась относительно небольшой по сравнению с той, что наблюдалась при более сильных направленных движениях, поэтому индикатор указывает на улучшение импульса, а не на подтверждение крупного прорыва.
Аналитик Михаэль ван де Поппе разместил следующий уровень немного выше. В посте от 9 августа он назвал $65 800 «критическим уровнем» и заявил, что BTC «готов к прорыву как минимум до $73 700».
Он также сослался на бычью дивергенцию на более длительных таймфреймах RSI и MACD. Эти цифры являются его техническими целями, а не подтвержденными ценовыми ориентирами, и биткоину все еще необходимо преодолеть сопротивление, которое он определил.
Что будет дальше, когда инфляция в США окажется в центре внимания
Отчет по CPI в среду теперь является ближайшим запланированным катализатором в США. Потребительские цены в июне упали на 0,4% по сравнению с маем, но выросли на 3,5% в годовом исчислении. Базовый индекс CPI не изменился в июне и вырос на 2,6% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что в июле общая инфляция замедлится до 3,4% в годовом исчислении, а базовая инфляция замедлится до 2,5%.
Рынок также сталкивается с возобновившимся энергетическим давлением. Нефть марки Brent выросла на 1% до $84,40 в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности с судоходством через Ормузский пролив. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США торговалась около 4,66%. Фьючерсные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 44%, что ниже 67% неделей ранее.
Более высокий показатель CPI может восстановить ожидания еще одного повышения и оказать новое давление на рисковые активы. Более низкий показатель может усилить интерпретацию, которую трейдеры сделали из слабого отчета по занятости в пятницу, но это не гарантирует прорыва биткоина. Следующее запланированное заседание ФРС по денежно-кредитной политике пройдет с 15 по 16 сентября, и у политиков будет еще несколько экономических релизов, прежде чем решать, следует ли менять ставки.
Для биткоина непосредственный тест, таким образом, остается узким: удержание восстановления около $65 000 при попытке преодолеть область $65 800. Данные по инфляции в среду предоставят следующие доказательства того, поддерживает ли макроэкономическая среда США этот шаг или отправляет трейдеров обратно к нижней границе недавнего диапазона биткоина.
