Bitcoin handlował w okolicach 77 500 USD 29 sierpnia po tym, jak amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina przerwały serię dziewięciu sesji z napływami, podczas gdy słabnące przepływy kapitału i krótkoterminowe sygnały techniczne utrzymywały w centrum uwagi strefę wsparcia 76 500–77 000 USD.
Podsumowanie
- Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały 28 sierpnia odpływy netto w wysokości 201,9 mln USD.
- Bitcoin spadł o 2,9% w ciągu 24 godzin, ale nadal utrzymywał wsparcie w okolicach 77 000 USD.
- 4-godzinny CMF spadł do -0,14, gdy BTC znalazł się poniżej środka wstęgi Bollingera.
- Analitycy widzą 72 000–74 500 USD jako kolejny obszar zakupów, jeśli obecne wsparcie zawiedzie.
Cena Bitcoina utrzymuje się powyżej wsparcia 77 000 USD
Według danych z crypto.news, Bitcoin (BTC) handlował w okolicach 77 500 USD w momencie pisania tego tekstu, co oznacza spadek o 2,9% w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena krótko spadła do 77 078 USD 28 sierpnia, zanim ustabilizowała się powyżej 77 000 USD.
Spadek nastąpił po nieudanej próbie utrzymania się powyżej 80 000 USD. Bitcoin osiągnął wcześniej w tygodniu maksimum intraday w okolicach 81 200 USD, ale napotkał presję sprzedaży, gdy inwestorzy zareagowali na przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha na Jackson Hole.
Na wykresie 4-godzinnym BTC spadł poniżej środka wstęgi Bollingera na poziomie 78 815 USD. Górna wstęga znajduje się na poziomie 80 639 USD, podczas gdy dolna wstęga wzrosła do 76 992 USD.
Dolna wstęga pokrywa się teraz z bezpośrednią strefą wsparcia między 76 500 a 77 000 USD. Utrzymanie tego obszaru pozostawiłoby miejsce na kolejną próbę odzyskania 78 000 USD, podczas gdy zamknięcie 4-godzinne poniżej niego mogłoby przedłużyć korektę.
Odczyt Chaikin Money Flow dla Bitcoina spadł do -0,14. Przejście poniżej zera pokazuje, że presja sprzedaży przeważyła nad presją kupna podczas ostatniego spadku.
Napływy do ETF-ów na Bitcoina odwracają się po dziewięciu sesjach
Według Farside Investors, amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały 28 sierpnia wypływy netto w wysokości 201,9 mln USD. Wynik ten zakończył dziewięć kolejnych sesji handlowych z dodatnimi przepływami.
ARK 21Shares ARKB prowadził w odpływach z kwotą 114,9 mln USD, a następnie Bitwise BITB z 49,7 mln USD. IBIT BlackRock stracił 33,4 mln USD, podczas gdy VanEck HODL odnotował wypływy w wysokości 13,2 mln USD.
MSBT Morgan Stanley częściowo zrekompensował te umorzenia napływem w wysokości 9,3 mln USD. Pozostałe fundusze z listy nie odnotowały żadnych zmian netto.
Zmiana ta oznaczała wahnięcie o 444,2 mln USD w porównaniu z napływem 242,3 mln USD odnotowanym 27 sierpnia. Jednak grupa ETF-ów nadal przyciągnęła łącznie 924,5 mln USD w tygodniu handlowym 24–28 sierpnia.
Tygodniowa suma oznacza, że jedna negatywna sesja nie ustanawia dłuższego wyjścia instytucjonalnego. Utrzymujące się odpływy podczas kolejnych amerykańskich sesji handlowych dostarczyłyby mocniejszych dowodów na to, że popyt osłabł po gwałtownym rajdzie Bitcoina w sierpniu.
Przemówienie Warsha zwiększa presję na aktywa ryzykowne
Odwrócenie w ETF-ach nastąpiło po tym, jak Warsh powiedział, że inflacja pozostaje powyżej celu Rezerwy Federalnej i określił szerokie warunki finansowe jako trudne do uznania za restrykcyjne.
W swoim przemówieniu na Jackson Hole 28 sierpnia Warsh powiedział, że preferowany przez Fed wskaźnik inflacji wynosi 3,7% w ujęciu 12-miesięcznym i 4,1% w ujęciu 6-miesięcznym. Obie wartości pozostają powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2%.
„Główny nacisk Fed w tej chwili powinien być położony na ceny” – powiedział Warsh.
Warsh dodał, że bank centralny musi być pewien, że inflacja bazowa wraca do celu „wyraźnie i z wystarczającą szybkością”. Jego uwagi nie zobowiązywały Fed do podwyżki stóp, ale zmniejszyły oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną w najbliższym czasie.
Perspektywy polityki mają znaczenie dla amerykańskich inwestorów Bitcoin, ponieważ wyższe stopy procentowe mogą zwiększyć zwrot z gotówki i długu rządowego. Zaostrzenie warunków finansowych może również zmniejszyć ilość kapitału przepływającego do zmiennych aktywów, w tym kryptowalut.
Wskaźniki Bitcoina pozostają bycze na wykresie dziennym
Szersza dzienna struktura Bitcoina pozostaje silniejsza niż jego krótkoterminowa konfiguracja. Dzienna średnia ruchoma wskaźnika zbieżności/rozbieżności pozostaje dodatnia, z linią MACD na poziomie 3 950,79 i linią sygnału na poziomie 3 256,24.
Histogram pozostaje powyżej zera na poziomie 694,55, co pokazuje, że sierpniowa hossa nie wygenerowała potwierdzonego dziennego niedźwiedziego przecięcia. Jednak malejące słupki histogramu wskazują, że impet wzrostowy słabnie.
Dzienny wskaźnik siły względnej wynosi 69,55, tuż poniżej progu wykupienia wynoszącego 70. Jego średnia ruchoma oparta na RSI jest wyższa i wynosi 72,68. Wycofanie się z terytorium wykupienia wspiera możliwość dalszej konsolidacji przed kolejnym trwałym wzrostem.
Zniesienie Fibonacciego narysowane między 126 234 a 57 795 USD umieszcza poziom 78,6% na 72 441 USD. Bitcoin pozostaje powyżej tego długoterminowego poziomu, ale poniżej kolejnego głównego oporu zniesienia na 83 939 USD.
Wykres pozostawia zatem BTC w szerokim zakresie 72 441–83 939 USD. Dzienny ruch powyżej 83 939 USD wzmocniłby strukturę odbicia, podczas gdy przebicie poniżej 72 441 USD osłabiłoby byczą konfigurację.
Płynność BTC gromadzi się po obu stronach ceny
24-godzinna mapa cieplna likwidacji CoinGlass pokazuje skoncentrowaną płynność powyżej Bitcoina w pobliżu 78 500–79 000 USD i wokół 80 300–80 500 USD. Te obszary mogą stanowić krótkoterminowe cele cenowe, jeśli kupujący odzyskają kontrolę.
Mniejsza, ale widoczna skupisko znajduje się poniżej rynku wokół 76 700–77 000 USD. Przejście przez tę płynność może wywrzeć presję na niższe poziomy wsparcia technicznego.
Analityk Sheldon Diedericks powiedział, że szuka głębszej korekty, podczas gdy Bitcoin pozostaje poniżej 84 000 USD. Jego wykres wskazał potencjalną strefę zakupów między około 73 000 a 74 500 USD przed próbą odbicia.
Trader Eliz przedstawił podobny scenariusz spadkowy, mówiąc, że Bitcoin może się odbić, jeśli dolny zakres się utrzyma. Według analityka, przebicie poniżej 75 000–76 000 USD może otworzyć drogę do 71 000–72 000 USD, gdzie może pojawić się silniejszy popyt.
Bitcoin musi najpierw odzyskać 77 800–78 000 USD, aby zmniejszyć bezpośrednią presję spadkową. Kolejny opór znajduje się w okolicach 78 800 USD, a następnie 79 200–80 000 USD. Trwały ruch powyżej 80 000 USD osłabiłby obecną niedźwiedzią strukturę i odsłonił płynność w pobliżu 80 500 USD.
Nieudana obrona 76 500 USD zamiast tego umieściłaby w zasięgu wzroku 75 700–76 000 USD. Poniżej tego zakresu, poziomy analityka i dzienna struktura Fibonacciego zbiegają się w okolicach 72 000–74 500 USD, co czyni ten obszar głównym obszarem spadkowym do obserwacji.
