Bitcoin przekroczył 65 000 dolarów podczas wczesnego handlu 10 sierpnia, zanim spadł poniżej tego poziomu, przedłużając swoje odbicie, gdy inwestorzy ponownie ocenili perspektywy stóp procentowych w USA.
Podsumowanie
- SoSoValue odnotowało 854 miliony dolarów tygodniowych napływów do ETF-ów Bitcoin, gdy BTC krótko przekroczył 65 000 dolarów w poniedziałek.
- Zatrudnienie w lipcu spadło o 23 000, co skłoniło traderów do zmniejszenia oczekiwań co do kolejnej podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną.
- Lipcowy CPI w USA pojawi się w środę, a ekonomiści oczekują, że inflacja bazowa spowolni do 3,4% rocznie.
- IBIT BlackRock przyciągnął 694 miliony dolarów w zeszłym tygodniu, prowadząc do pozytywnych przepływów w amerykańskich produktach ETF Bitcoin.
- Bitcoin zyskał 3,4% w ciągu siedmiu dni, pozostając jednak około 48% poniżej swojego październikowego rekordu.
BTC handlowano w okolicach 64 955 dolarów w momencie pisania, rosnąc o 0,3% w ciągu 24 godzin i 3,4% w ciągu siedmiu dni. Jego dzienne maksimum osiągnęło 65 363 dolarów.
Ten ruch pozostawia traderów z wyraźnym wydarzeniem makroekonomicznym przed sobą. Biuro Statystyki Pracy opublikuje lipcowe dane o inflacji konsumenckiej dane o 8:30 rano czasu wschodniego w środę, 12 sierpnia. Raport następuje po piątkowych nieoczekiwanie słabych danych o zatrudnieniu, które zmniejszyły oczekiwania, że Rezerwa Federalna będzie musiała wkrótce ponownie podnieść stopy.
Bitcoin zyskuje ulgę dzięki słabszym danym o zatrudnieniu w USA
Gospodarka USA straciła 23 000 miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w lipcu, podczas gdy bezrobocie utrzymało się na poziomie około 4,1%, według oficjalnych danych BLS dane. Wzrost zatrudnienia w maju został skorygowany w dół o 66 000, a w czerwcu o 37 000, usuwając 103 000 miejsc pracy z dwóch poprzednich szacunków łącznie. Średnie godzinowe zarobki wzrosły o 3,2% rok do roku.
Bitcoin wzrósł powyżej 65 000 dolarów po raporcie, gdy oczekiwania co do stóp się zmieniły. Jak donosi crypto.news w piątkowej reakcji na dane o zatrudnieniu, BTC początkowo zyskał prawie 2%, gdy inwestorzy zinterpretowali słabsze zatrudnienie jako zmniejszające presję na Fed do zaostrzenia polityki. Ruch ten utrzymał się od tego czasu, chociaż 65 000 dolarów nie stało się jeszcze solidnym wsparciem.
Tło polityczne pozostaje podzielone. Rezerwa Federalna utrzymała swój docelowy zakres na poziomie 3,50% do 3,75% 29 lipca, ale trzech głosujących urzędników preferowało podwyżkę o 25 punktów bazowych, zgodnie z jej oświadczeniem. Bank centralny stwierdził również, że inflacja pozostaje powyżej celu 2%, częściowo z powodu presji podażowej związanej z energią.
Popyt na ETF-y Bitcoin wzmocnił się w zeszłym tygodniu
Popyt instytucjonalny również się poprawił, gdy Bitcoin zbliżył się do oporu. SoSoValue odnotowało 854 miliony dolarów napływów netto do amerykańskich spotowych ETF-ów Bitcoin od 3 do 7 sierpnia, przy czym IBIT BlackRock odpowiadał za około 694 miliony dolarów. Liczba ta oznaczała odwrócenie słabszych przepływów funduszy obserwowanych pod koniec lipca.
Istnieje niewielka różnica między zestawami danych ETF. Obecne przepływy Farside pokazują dzienne sumy 170,1 miliona dolarów, 211,5 miliona dolarów, 244,4 miliona dolarów, 137,6 miliona dolarów i 101,7 miliona dolarów w tych samych pięciu sesjach, co sumuje się do około 865,3 miliona dolarów. Z tego powodu tygodniowa suma 854 milionów dolarów najlepiej przypisać konkretnie SoSoValue, a nie traktować jako uniwersalną liczbę.
Popyt nastąpił po kilku sesjach, w których zakupy ETF nie przyniosły natychmiastowego przełamania. W wcześniejszym raporcie o przepływach ETF, Bitcoin pozostawał w pobliżu 64 200 dolarów 7 sierpnia, nawet po tym, jak fundusze odnotowały cztery kolejne pozytywne sesje. Piątkowe dodatkowe napływy przedłużyły tę passę, podczas gdy BTC nadal kwestionował ten sam obszar oporu.
65 800 dolarów pozostaje uważnie obserwowaną barierą dla Bitcoina
Struktura cenowa poprawiła się od czasu, gdy Bitcoin handlowano w pobliżu 62 500 dolarów na początku zeszłego tygodnia, ale rynek wielokrotnie zmagał się między 65 000 a 66 000 dolarów. Crypto.news wcześniej zidentyfikował ten sam obszar w ostatniej analizie oporu, gdzie 65 000 do 65 500 dolarów zawierało również koncentrację płynności likwidacyjnej.
Wskaźnik siły względnej wyniósł 55,07, powyżej swojej średniej ruchomej 50,44 i neutralnego poziomu 50. Odczyt wskazuje na umiarkowany byczy impet, przy czym kupujący mają niewielką przewagę. Jednak RSI pozostaje znacznie poniżej terytorium wykupienia, co sugeruje, że impet wzrósł, ale nie stał się nadmierny.
Oscylator Awesome był dodatni i wynosił około 664,19, co potwierdza poprawiający się obraz dynamiki. Jego słupki histogramu pozostały stosunkowo małe w porównaniu z tymi odnotowanymi podczas silniejszych ruchów kierunkowych, więc wskaźnik wskazuje na poprawę dynamiki, a nie potwierdza większego przełamania.
Analityk Michaël van de Poppe umieścił kolejny poziom nieco wyżej. W poście z 9 sierpnia nazwał 65 800 dolarów „poziomem krytycznym” i stwierdził, że BTC jest „gotowy do przełamania co najmniej do 73 700 dolarów”.
Wspomniał również o byczej dywergencji na wskaźnikach RSI i MACD w dłuższych interwałach czasowych. Te wartości to jego cele techniczne, a nie potwierdzone poziomy cenowe, a Bitcoin nadal musi pokonać opór, który zidentyfikował.
Co dalej, gdy uwaga skupia się na amerykańskiej inflacji
Środowy raport CPI jest teraz najbliższym zaplanowanym wydarzeniem w USA. Ceny konsumpcyjne w czerwcu spadły o 0,4% w porównaniu z majem, rosnąc o 3,5% rok do roku. Bazowy CPI pozostał bez zmian w czerwcu i wzrósł o 2,6% w ujęciu rocznym. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa oczekują, że lipcowa inflacja ogólna spowolni do 3,4% w ujęciu rocznym, a inflacja bazowa do 2,5%.
Rynek mierzy się również z ponowną presją na energię. Brent wzrósł o 1% do 84,40 dolarów w poniedziałek z powodu niepewności co do żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Tymczasem rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych oscylowała w pobliżu 4,66%. Rynki terminowe szacują prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed we wrześniu na około 44%, w porównaniu z 67% tydzień wcześniej.
Wyższy odczyt CPI mógłby odbudować oczekiwania na kolejną podwyżkę i wywrzeć ponowną presję na aktywa ryzykowne. Niższy odczyt mógłby wzmocnić interpretację, jaką inwestorzy wyciągnęli ze słabego piątkowego raportu o zatrudnieniu, ale nie gwarantowałby przełamania Bitcoina. Następne zaplanowane posiedzenie Fed odbędzie się od 15 do 16 września, pozostawiając decydentom kilka kolejnych publikacji ekonomicznych przed podjęciem decyzji, czy stopy powinny się zmienić.
Dla Bitcoina bezpośredni test pozostaje zatem wąski: utrzymanie odbicia wokół 65 000 dolarów przy jednoczesnej próbie pokonania obszaru 65 800 dolarów. Środowe dane o inflacji dostarczą kolejnych dowodów na to, czy amerykańskie otoczenie makro wspiera ten ruch, czy też skłania inwestorów do powrotu w kierunku dolnej granicy ostatniego zakresu Bitcoina.
