Биткоин торговался около $77 500 29 августа после того, как американские спотовые биткоин-ETF прервали девятидневную серию притока средств, в то время как ослабление потоков капитала и краткосрочные технические сигналы держали в фокусе зону поддержки $76 500–$77 000.
Резюме
- Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $201,9 млн 28 августа.
- Биткоин упал на 2,9% за 24 часа, но продолжает удерживать поддержку около $77 000.
- 4-часовой CMF снизился до -0,14, так как BTC опустился ниже средней линии полос Боллинджера.
- Аналитики видят $72 000–$74 500 как следующую зону покупки, если текущая поддержка не устоит.
Цена биткоина удерживается выше поддержки $77 000
Согласно данным crypto.news, биткоин (BTC) на момент написания торговался около $77 500, снизившись на 2,9% за предыдущие 24 часа. Цена кратковременно упала до $77 078 28 августа, прежде чем стабилизироваться выше $77 000.
Откат последовал после неудачной попытки удержаться выше $80 000. Биткоин достиг внутридневного максимума около $81 200 ранее на этой неделе, но столкнулся с давлением продаж, поскольку трейдеры реагировали на речь председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на Джексон-Хоул.
На 4-часовом графике BTC опустился ниже средней линии полос Боллинджера на уровне $78 815. Верхняя полоса находится на $80 639, в то время как нижняя полоса поднялась до $76 992.
Нижняя полоса теперь перекрывается с непосредственной зоной поддержки между $76 500 и $77 000. Удержание этой области оставит пространство для еще одной попытки вернуть $78 000, в то время как закрытие 4-часовой свечи ниже нее может продлить коррекцию.
Показатель Chaikin Money Flow биткоина упал до -0,14. Движение ниже нуля показывает, что давление продаж превысило давление покупок во время последнего снижения.
Приток биткоин-ETF развернулся после девяти сессий
По данным Farside Investors, американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток в размере $201,9 млн 28 августа. Этот результат завершил девять подряд торговых сессий с положительными потоками.
ARK 21Shares' ARKB возглавил отток с $114,9 млн, за ним следует Bitwise's BITB с $49,7 млн. BlackRock's IBIT потерял $33,4 млн, в то время как VanEck's HODL зафиксировал $13,2 млн оттока.
Morgan Stanley's MSBT частично компенсировал эти погашения притоком в размере $9,3 млн. Другие перечисленные фонды не зафиксировали чистого движения.
Изменение представляло собой колебание на $444,2 млн по сравнению с предыдущим днем от притока в $242,3 млн, зафиксированного 27 августа. Тем не менее, группа ETF все еще привлекла в совокупности $924,5 млн в течение торговой недели с 24 по 28 августа.
Недельный итог означает, что одна негативная сессия не устанавливает более длительный институциональный выход. Продолжающиеся оттоки в течение следующих торговых сессий в США предоставят более веские доказательства того, что спрос ослаб после резкого августовского ралли биткоина.
Речь Уорша усиливает давление на рисковые активы
Разворот ETF произошел после того, как Уорш заявил, что инфляция остается выше целевого уровня Федеральной резервной системы, и описал широкие финансовые условия как трудно назвать ограничительными.
В своей речи на Джексон-Хоул 28 августа Уорш сказал, что предпочтительный показатель инфляции ФРС составляет 3,7% за 12 месяцев и 4,1% за шесть месяцев. Оба показателя остаются выше целевого уровня центрального банка в 2%.
«Основное внимание ФРС сейчас должно быть сосредоточено на ценах», — сказал Уорш.
Уорш добавил, что центральный банк должен быть уверен, что базовая инфляция возвращается к целевому уровню «ясно и с достаточной скоростью». Его комментарии не обязывали ФРС повышать ставку, но они снизили ожидания более мягкой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.
Перспективы политики важны для американских инвесторов в биткоин, поскольку более высокие ставки могут повысить доходность наличных и государственных облигаций. Более жесткие финансовые условия также могут уменьшить объем капитала, поступающего в волатильные активы, включая криптовалюты.
Индикаторы биткоина остаются бычьими на дневном графике
Более широкая дневная структура биткоина остается сильнее, чем его краткосрочная картина. Дневной индикатор схождения/расхождения скользящих средних остается положительным: линия MACD находится на уровне 3 950,79, а сигнальная линия — на уровне 3 256,24.
Гистограмма остается выше нуля на уровне 694,55, что показывает, что августовское ралли не привело к подтвержденному дневному медвежьему пересечению. Однако снижающиеся столбцы гистограммы показывают, что восходящий импульс замедляется.
Дневной индекс относительной силы составляет 69,55, чуть ниже порога перекупленности 70. Его скользящая средняя на основе RSI выше — 72,68. Отступление от зоны перекупленности поддерживает возможность дальнейшей консолидации перед очередным устойчивым ростом.
Коррекция Фибоначчи, проведенная между $126 234 и $57 795, размещает уровень 78,6% на отметке $72 441. Биткоин остается выше этого долгосрочного уровня, но ниже следующего крупного сопротивления коррекции на уровне $83 939.
Таким образом, график оставляет BTC в широком диапазоне $72 441–$83 939. Дневное движение выше $83 939 укрепило бы структуру восстановления, а пробой ниже $72 441 ослабил бы бычий сценарий.
Ликвидность BTC накапливается по обе стороны цены
24-часовая тепловая карта ликвидаций CoinGlass показывает концентрированную ликвидность выше биткоина около $78 500–$79 000 и около $80 300–$80 500. Эти области могут выступать в качестве краткосрочных ценовых целей, если покупатели вернут контроль.
Меньший, но заметный кластер находится ниже рынка около $76 700–$77 000. Движение через эту ликвидность может оказать давление на нижние технические уровни поддержки.
Аналитик Шелдон Дидерикс заявил, что он ищет более глубокую коррекцию, пока биткоин остается ниже $84 000. Его график определил потенциальную зону покупки между примерно $73 000 и $74 500 перед попыткой восстановления.
Трейдер Элиз предложил аналогичную карту снижения, заявив, что биткоин может восстановиться, если нижний диапазон удержится. По словам аналитика, пробой ниже $75 000–$76 000 может открыть путь к $71 000–$72 000, где может появиться более сильный спрос.
Биткоин должен сначала вернуть уровень $77,800–$78,000, чтобы снизить непосредственное давление вниз. Следующее сопротивление находится около $78,800, затем $79,200–$80,000. Устойчивое движение выше $80,000 ослабит текущую медвежью структуру и откроет ликвидность вблизи $80,500.
Неспособность защитить $76,500 вместо этого выведет на первый план $75,700–$76,000. Ниже этого диапазона цели аналитика и дневная структура Фибоначчи сходятся в районе $72,000–$74,500, что делает его основной зоной снижения, за которой стоит следить.
